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Sentinus LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
22,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,07 %
Position
707
Neu
111
Aufgestockt
259
Reduziert
236
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+9,09 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+7,02 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,58 % |
| 2 | Technologie | 7,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,92 % |
| 5 | Industrie | 2,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Forum Energy Technologies
FET
966 Mio. $
| – | – |
-8.142
| Geschlossen | -477.610 $ | – |
|
677
Franco-Nevada
FNV
46,5 Mrd. $
| – | – |
-884
| Geschlossen | -218.393 $ | – |
|
678
Fortuna Silver Mines
FSM
3,07 Mrd. $
| – | – |
-10.500
| Geschlossen | -104.265 $ | – |
|
679
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,48 Mrd. $
| – | – |
-7.409
| Geschlossen | -387.713 $ | – |
|
680
Genpact
G
6,47 Mrd. $
| – | – |
-8.788
| Geschlossen | -327.353 $ | – |
|
681
Hasbro
HAS
15,4 Mrd. $
| – | – |
-2.420
| Geschlossen | -226.512 $ | – |
|
682
Heritage Global
HGBL
44 Mio. $
| – | – |
-81.366
| Geschlossen | -110.658 $ | – |
|
683
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| – | – |
-1.143
| Geschlossen | -434.243 $ | – |
|
684
Huntsman Corp
HUN
1,46 Mrd. $
| – | – |
-11.763
| Geschlossen | -156.566 $ | – |
|
685
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| – | – |
-30.496
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
686
Immersion
IMMR
238 Mio. $
| – | – |
-21.510
| Geschlossen | -117.447 $ | – |
|
687
Cheniere Energy
LNG
58,5 Mrd. $
| – | – |
-724
| Geschlossen | -205.443 $ | – |
|
688
lululemon athletica
LULU
11,6 Mrd. $
| – | – |
-2.283
| Geschlossen | -349.527 $ | – |
|
689
Las Vegas Sands
LVS
24,7 Mrd. $
| – | – |
-5.680
| Geschlossen | -306.044 $ | – |
|
690
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-2.250
| Geschlossen | -400.208 $ | – |
|
691
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| – | – |
-2.290
| Geschlossen | -377.804 $ | – |
|
692
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
| – | – |
-3.577
| Geschlossen | -269.357 $ | – |
|
693
Procore
PCOR
9,23 Mrd. $
| – | – |
-4.316
| Geschlossen | -246.012 $ | – |
|
694
Reinsurance Group of America
RGA
17,5 Mrd. $
| – | – |
-1.323
| Geschlossen | -270.021 $ | – |
|
695
Roper Technologies
ROP
39,4 Mrd. $
| – | – |
-930
| Geschlossen | -329.090 $ | – |
|
696
Stifel
SF
10,1 Mrd. $
| – | – |
-6.062
| Geschlossen | -448.074 $ | – |
|
697
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,22 Mrd. $
| – | – |
-2.203
| Geschlossen | -293.241 $ | – |
|
698
Toro Company
TTC
9,7 Mrd. $
| – | – |
-2.860
| Geschlossen | -267.238 $ | – |
|
699
Ulta Beauty
ULTA
25,8 Mrd. $
| – | – |
-470
| Geschlossen | -245.674 $ | – |
|
700
Universal Technical Institute
UTI
1,13 Mrd. $
| – | – |
-9.100
| Geschlossen | -328.510 $ | – |
|
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PCM
Portfolio-Rückblick von Sentinus LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinus LLC 707 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Sentinus LLC investierte 38,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 259 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentinus LLC im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinus LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinus LLC machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Sentinus LLC eröffnete 111 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinus LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinus LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .