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Sentinus LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
22,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,07 %
Position
707
Neu
111
Aufgestockt
259
Reduziert
236
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+9,09 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+7,02 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,58 % |
| 2 | Technologie | 7,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,92 % |
| 5 | Industrie | 2,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
InfuSystem Holdings
INFU
283 Mio. $
| 210.370 $ | 0,02 % |
21.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
602
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| 209.570 $ | 0,02 % |
+660
| Neu | +184.529 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
603
Okta
OKTA
33,9 Mrd. $
| 209.178 $ | 0,02 % |
+1.533
| Neu | +144.167 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
604
Sprott
SII
2,73 Mrd. $
| 207.848 $ | 0,02 % |
1.850
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
605
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
| 206.450 $ | 0,02 % |
+741
| Neu | +195.159 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
606
Acuity Brands
AYI
9,31 Mrd. $
| 205.656 $ | 0,02 % |
+546
| Neu | +161.856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
607
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
| 205.565 $ | 0,02 % |
+2.254
| Neu | +201.006 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
608
Tradeweb Markets
TW
25,2 Mrd. $
| 204.906 $ | 0,02 % |
2.056
+153
| +8 % | +16.597 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
609
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
203 Mio. $
| 204.715 $ | 0,02 % |
5.512
-813
| -13 % | -29.811 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
610
Equifax
EFX
20,7 Mrd. $
| 204.431 $ | 0,02 % |
1.288
-691
| -35 % | -117.780 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
611
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
334 Mio. $
| 204.264 $ | 0,02 % |
4.993
-779
| -13 % | -31.367 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
612
T. Rowe Price
TROW
21,8 Mrd. $
| 203.082 $ | 0,02 % |
+1.786
| Neu | +182.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
613
Ovintiv
OVV
19,4 Mrd. $
| 202.860 $ | 0,02 % |
3.853
+52
| +1 % | +2.969 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
614
Flexible Solutions
FSI
81,4 Mio. $
| 201.798 $ | 0,02 % |
30.300
+11.600
| +62 % | +72.551 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
615
Sempra
SRE
54,1 Mrd. $
| 201.737 $ | 0,02 % |
+2.176
| Neu | +202.381 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
616
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
105 Mio. $
| 200.715 $ | 0,02 % |
+5.801
| Neu | +197.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
617
Commerce Bancshares
CBSH
7,97 Mrd. $
| 200.335 $ | 0,02 % |
+3.469
| Neu | +182.065 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
618
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 200.242 $ | 0,02 % |
+683
| Neu | +198.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
619
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
223 Mio. $
| 200.231 $ | 0,02 % |
+7.968
| Neu | +199.602 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
620
Usio Inc
USIO
81,2 Mio. $
| 197.656 $ | 0,02 % |
79.700
-6.000
| -7 % | -8.863 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
621
SentinelOne
S
7,66 Mrd. $
| 190.217 $ | 0,02 % |
11.209
-2.291
| -17 % | -35.249 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
622
DHI Group
DHX
212 Mio. $
| 186.613 $ | 0,01 % |
50.300
-3.000
| -6 % | -9.910 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
623
Silvercrest Asset Management
SAMG
80,3 Mio. $
| 186.531 $ | 0,01 % |
18.450
+27
| +0,1 % | +329 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
624
Gencor Industries
GENC
259 Mio. $
| 177.130 $ | 0,01 % |
11.872
-980
| -8 % | -14.514 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
625
Coda Octopus Group
CODA
107 Mio. $
| 166.579 $ | 0,01 % |
17.050
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von Sentinus LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinus LLC 707 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Sentinus LLC investierte 38,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 259 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentinus LLC im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinus LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinus LLC machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Sentinus LLC eröffnete 111 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinus LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinus LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .