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Scale Management Portfolio-Positionen
AUM
359 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
42,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,91 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-8,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+4,31 Mio. $ |
| 2 |
EVDY
Everyday Health, Inc.
EVDY
|
+3,2 Mio. $ |
| 3 |
Alimera Sciences
ALIM
|
+893.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| 2 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HZNP
1
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 28,2 Mio. $ | 66,69 % |
1.710.451
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
EVDY
2
Nicht mehr gelistet
Everyday Health, Inc.
EVDY
| 8,62 Mio. $ | 20,41 % |
1.094.085
-500.000
| -31 % | -3,2 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Alimera Sciences
ALIM
| 4,89 Mio. $ | 11,57 % |
264.881
-33.612
| -11 % | -893.817 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
OREX
4
Nicht mehr gelistet
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
| 564.000 $ | 1,34 % |
131.258
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
HubSpot
HUBS
12,5 Mrd. $
| – | – |
-98.860
| Geschlossen | -4,31 Mio. $ | – |
|
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AWW
MCM
Portfolio-Rückblick von Scale Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Scale Management 5 Positionen im Wert von 42,2 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 50,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Scale Management zog in Q2 2016 netto 8,41 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HubSpot – eine Position im geschätzten Wert von 4,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 91 %. Danach folgt Technologie.
- Der größte Positionsabbau von Scale Management im Q2 2016 entfiel auf Everyday Health, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mio. $.
- Scale Management hat seine Position in HubSpot im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Scale Management machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 42,2 Mio. $ aus.
- Scale Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Scale Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 42,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Scale Management für Q2 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .