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Scale Management Portfolio-Positionen
AUM
359 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-33,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-73,1 Mio. $
(-48 %)
Kapitalfluss
-25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-31,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
RingCentral
RNG
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
EVDY
Everyday Health, Inc.
EVDY
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
OREX
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
|
+850.512 $ |
| 5 |
Alimera Sciences
ALIM
|
+3.491 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 75,98 % |
| 2 | Technologie | 24,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HZNP
1
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 33,9 Mio. $ | 42,13 % |
1.710.451
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
HubSpot
HUBS
10,6 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 24,02 % |
416.860
-272.353
| -40 % | -13,3 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
EVDY
3
Nicht mehr gelistet
Everyday Health, Inc.
EVDY
| 14,6 Mio. $ | 18,11 % |
1.594.085
-133.547
| -8 % | -1,46 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Alimera Sciences
ALIM
| 9,9 Mio. $ | 12,3 % |
298.493
-62
| -0 % | -3.491 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
OREX
5
Nicht mehr gelistet
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
| 2,77 Mio. $ | 3,44 % |
131.258
-24.820
| -16 % | -850.512 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
| – | – |
-513.522
| Geschlossen | -9,5 Mio. $ | – |
|
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AWW
MCM
Portfolio-Rückblick von Scale Management für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Scale Management 6 Positionen im Wert von 80,5 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Scale Management zog in Q3 2015 netto 25,1 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 4 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RingCentral – eine Position im geschätzten Wert von 9,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 72 %. Danach folgt Technologie.
- Der größte Positionsabbau von Scale Management im Q3 2015 entfiel auf HubSpot und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
- Scale Management hat seine Position in RingCentral im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Scale Management machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,5 Mio. $ aus.
- Scale Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Scale Management sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 80,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Scale Management für Q3 2015 am 18. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .