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SAS
Sarbit Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
294 Mio. $
Umschlag
36,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-89,5 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-117 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-34,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
17
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+44,1 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
OTIV
OTI On Track Innovations Ltd
OTIV
|
+577.470 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+65,2 Mio. $ |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+53,1 Mio. $ |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+28,6 Mio. $ |
| 5 |
STRZA
Starz - Series A
STRZA
|
+21,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 71,9 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,68 % |
| 3 | Technologie | 7,42 % |
| 4 | Immobilien | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 71 Mio. $ | 20,68 % |
435.930
-66.000
| -13 % | -10,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 19,45 % |
1.162.000
-546.000
| -32 % | -28,6 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
LGF.B
3
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| 54,5 Mio. $ | 15,88 % |
+2.222.582
| Neu | +56,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
4
SiriusXM
SIRI
11,1 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 15,76 % |
1.216.480
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
LGF.A
5
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| 43,8 Mio. $ | 12,76 % |
+1.629.750
| Neu | +44,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 26,4 Mio. $ | 7,68 % |
1.021.341
+87.048
| +9 % | +2,26 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
7
Ituran Location and Control
ITRN
1,02 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,91 % |
507.269
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
STMP
8
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| 11,1 Mio. $ | 3,24 % |
97.000
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
TRCO
9
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 1,27 Mio. $ | 0,37 % |
36.307
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
OTIV
10
Nicht mehr gelistet
OTI On Track Innovations Ltd
OTIV
| 908.000 $ | 0,26 % |
+521.747
| Neu | +577.470 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
Bread Financial
BFH
3,78 Mrd. $
| – | – |
-309.867
| Geschlossen | -53,1 Mio. $ | – |
|
|
12
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| – | – |
-501.000
| Geschlossen | -38,1 Mio. $ | – |
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| – | – |
-91.768
| Geschlossen | -2,25 Mio. $ | – |
|
|
WIN
14
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
| – | – |
-34.167
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
|
CHUBK
15
Nicht mehr gelistet
CommerceHub, Inc. Series C Common Stock
CHUBK
| – | – |
-14.526
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
|
LGF
16
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment
LGF
| – | – |
-3.259.500
| Geschlossen | -65,2 Mio. $ | – |
|
|
STRZA
17
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| – | – |
-698.161
| Geschlossen | -21,8 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Sarbit Advisory Services für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Sarbit Advisory Services 17 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Sarbit Advisory Services zog im Q4 2016 netto 117 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lions Gate Entertainment – eine Position im geschätzten Wert von 65,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sarbit Advisory Services eine neue Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares im Wert von 54,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sarbit Advisory Services im Q4 2016 war Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares: 2.222.582 Aktien im Wert von 54,5 Mio. $.
- Sarbit Advisory Services hat seine Position in Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sarbit Advisory Services im Q4 2016 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 28,6 Mio. $.
- Sarbit Advisory Services hat seine Position in Lions Gate Entertainment im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sarbit Advisory Services machen im Q4 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Sarbit Advisory Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Sarbit Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sarbit Advisory Services für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .