SageView Advisory Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageView Advisory Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	911.776 $	Verkaufen	13.044 -371	-3 %	-24.792 $	0,03 %	259
2026 Q1	837.767 $	Verkaufen	13.415 -9.027	-40 %	-573.317 $	0,03 %	255
2025 Q4	1,34 Mio. $	Verkaufen	22.442 -427	-2 %	-24.916 $	0,05 %	215
2025 Q3	1,33 Mio. $	Kaufen	22.869 +8.507	+59 %	+484.542 $	0,05 %	230
2025 Q2	805.853 $	Verkaufen	14.362 -4.573	-24 %	-232.900 $	0,03 %	273
2025 Q1	974.964 $	Kaufen	18.935 +372	+2 %	+20.471 $	0,04 %	229
2024 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	18.563 +11.705	+171 %	+669.698 $	0,04 %	218
2024 Q3	381.511 $	Verkaufen	6.858 -3.054	-31 %	-165.128 $	0,02 %	343
2024 Q2	514.135 $	Kaufen	9.912 +4.936	+99 %	+258.921 $	0,02 %	335
2024 Q1	270.844 $	Verkaufen	4.976 -1.320	-21 %	-67.952 $	0,01 %	438
2023 Q4	327.318 $	Kaufen	+6.296	Neu	+294.343 $	0,01 %	482

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von SageView Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

SageView Advisory Group verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 24.792 $ und hielt danach 13.044 Aktien im Wert von 911.776 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #259.

SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 13.044 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 911.776 $.
SageView Advisory Group verkaufte 371 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 24.792 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von SageView Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 259.
SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von SageView Advisory Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .