RVW Wealth Portfolio-Positionen
RVW Wealth is a wealth management firm that grew out of an accounting practice: it was founded in 2006 by senior partners of the accounting firm Gerber & Co., which was formed in 1986. Its principal owners are Jonathan L. Gerber and Selwyn Gerber, and it also trades as The Jerusalem Portfolio and RVW Investing. Planning, portfolio management and tax strategy are handled by one team. Client money is split mainly between stocks and precious metals on one side and corporate and municipal bonds on the other, with the stock portion held through ETFs and mutual funds. The firm serves individuals, families, institutions and foundations.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+4,76 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+3,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+6,12 Mio. $ |
| 2 |
Harley-Davidson
HOG
|
+5,74 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+5,47 Mio. $ |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+3,25 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+2,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,39 % |
| 2 | Technologie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 295.590 $ | 0,02 % |
1.531
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
152
Teradata
TDC
3,13 Mrd. $
| 294.422 $ | 0,02 % |
+10.209
| Neu | +302.024 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
Netflix
NFLX
262 Mrd. $
| 291.401 $ | 0,02 % |
4.188
+244
| +6 % | +18.337 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
154
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 290.513 $ | 0,02 % |
1.321
+103
| +8 % | +24.458 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
155
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
953 Mio. $
| 285.762 $ | 0,02 % |
17.849
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
156
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
ITEQ
98,4 Mio. $
| 285.667 $ | 0,02 % |
4.604
+47
| +1 % | +2.993 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
157
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
838 Mio. $
| 285.162 $ | 0,02 % |
3.228
-202
| -6 % | -19.104 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
158
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
123 Mio. $
| 272.363 $ | 0,02 % |
27.623
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
159
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 269.755 $ | 0,02 % |
4.956
-642
| -11 % | -35.520 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
160
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
| 268.255 $ | 0,02 % |
11.314
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
161
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,85 Mrd. $
| 266.728 $ | 0,02 % |
15.155
-41
| -0,3 % | -753 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
162
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 266.340 $ | 0,02 % |
2.435
-285
| -10 % | -30.900 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
163
Barron's 400 ETF
BFOR
241 Mio. $
| 266.045 $ | 0,02 % |
11.597
+1
| +0 % | +24 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
164
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,61 Mrd. $
| 262.594 $ | 0,02 % |
1.789
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
165
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 259.634 $ | 0,02 % |
6.425
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
166
Axon Enterprise
AXON
25,2 Mrd. $
| 253.512 $ | 0,02 % |
600
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
167
Morgan Stanley
MS
299 Mrd. $
| 252.968 $ | 0,02 % |
1.345
+2
| +0,1 % | +425 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
168
Revolution Medicines
RVMD
38,5 Mrd. $
| 245.080 $ | 0,02 % |
1.194
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
169
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
| 241.745 $ | 0,02 % |
850
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
170
Applied Materials
AMAT
311 Mrd. $
| 240.860 $ | 0,02 % |
471
+7
| +2 % | +3.554 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
171
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
370 Mio. $
| 239.230 $ | 0,02 % |
3.779
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
172
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 236.928 $ | 0,02 % |
+928
| Neu | +211.991 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 236.439 $ | 0,02 % |
596
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
174
Emerson Electric
EMR
92,5 Mrd. $
| 233.426 $ | 0,02 % |
1.505
-170
| -10 % | -25.580 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
175
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
| 230.840 $ | 0,01 % |
555
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RVW Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RVW Wealth 190 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von RVW Wealth für Q3 2026 weist 7 neu, 61 erhöht, 61 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Plains GP Holdings: 100.000 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional International Core Equity Market ETF mit einem geschätzten Wert von 6,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von RVW Wealth im Q3 2026 war Plains GP Holdings: 100.000 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- RVW Wealth hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RVW Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,12 Mio. $.
- RVW Wealth hat seine Position in First Trust S&P REIT Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.609 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RVW Wealth machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
- RVW Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RVW Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RVW Wealth für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .