Rollins Financial Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rollins Financial Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	685.550 $	Verkaufen	10.318 -207	-2 %	-14.577 $	0,09 %	100
2026 Q2	735.731 $	Kaufen	10.525 +918	+10 %	+61.345 $	0,1 %	91
2026 Q1	599.952 $	Kaufen	9.607 +816	+9 %	+51.825 $	0,09 %	92
2025 Q4	523.429 $	Verkaufen	8.791 -336	-4 %	-19.606 $	0,08 %	93
2025 Q3	531.263 $	Kaufen	9.127 +5	+0,1 %	+285 $	0,08 %	84
2025 Q2	492.250 $	Verkaufen	9.122 -1.866	-17 %	-95.034 $	0,08 %	82
2025 Q1	565.769 $	Verkaufen	10.988 -980	-8 %	-53.929 $	0,1 %	74
2024 Q4	666.152 $	Verkaufen	11.968 -1.400	-10 %	-80.101 $	0,1 %	67
2024 Q3	743.689 $	Verkaufen	13.368 -2.120	-14 %	-114.627 $	0,12 %	64
2024 Q2	803.360 $	Verkaufen	15.488 -740	-5 %	-38.817 $	0,14 %	61
2024 Q1	883.278 $	Verkaufen	16.228 -2.601	-14 %	-133.897 $	0,17 %	58
2023 Q4	985.323 $	Kaufen	+18.829	Neu	+880.271 $	0,21 %	45

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,33 Mrd. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Rollins Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Rollins Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 14.577 $ und hielt danach 10.318 Aktien im Wert von 685.550 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #100.

Rollins Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 985.323 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 702 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Rollins Financial Advisors 10.318 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 685.550 $.
Rollins Financial Advisors verkaufte 207 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 14.577 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Rollins Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 100.
Rollins Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Rollins Financial Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 985.323 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 702 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Rollins Financial Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .