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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Nurix Therapeutics
NRIX
2,92 Mrd. $
| 121 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +85 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2327
BillionToOne Inc
BLLN
5,38 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +91 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2328
Canadian National Railway
CNI
75,8 Mrd. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2329
Inhibikase Therapeutics
IKT
219 Mio. $
| 112 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +98 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2330
Postal Realty Trust
PSTL
652 Mio. $
| 99 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +89 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2331
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,13 Mrd. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +87 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2332
Neumora Therapeutics
NMRA
69,2 Mio. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2333
Voya Financial
VOYA
8,77 Mrd. $
| 91 $ | ﹤0,01 % |
1
-1.168
| -100 % | -95.131 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2334
Kohl's
KSS
2,7 Mrd. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +74 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2335
Microvast
MVST
206 Mio. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +111 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2336
Ardent Health
ARDT
1,67 Mrd. $
| 79 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +76 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2337
WesBanco
WSBC
3,72 Mrd. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +70 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2338
Azenta
AZTA
1,71 Mrd. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +67 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2339
Mission Produce
AVO
1,02 Mrd. $
| 71 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +76 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2340
Greene County Bancorp
GCBC
610 Mio. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +51 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2341
G-III Apparel Group
GIII
1,28 Mrd. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +63 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2342
Rogers Communications
RCI
17,2 Mrd. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +72 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2343
Bit Digital
BTBT
330 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
34
-18
| -35 % | -32 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2344
ODDITY Tech
ODD
996 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +54 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2345
Citi Trends
CTRN
378 Mio. $
| 58 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +48 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2346
Venture Global Inc
VG
34,5 Mrd. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +63 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2347
Navitas Semiconductor
NVTS
2,45 Mrd. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +57 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2348
BlackBerry
BB
5,61 Mrd. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +28 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2349
Atlas Energy Solutions
AESI
1,14 Mrd. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
3
-103
| -97 % | -1.684 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2350
Definium Therapeutics
DFTX
4,98 Mrd. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +25 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .