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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Weatherford International
WFRD
6,5 Mrd. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2302
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 162 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +163 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2303
Immersion
IMMR
239 Mio. $
| 162 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +151 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2304
Simply Good Foods
SMPL
847 Mio. $
| 159 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +148 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2305
INNIO N.V.
INIO
12,7 Mrd. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +142 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2306
Ethan Allen Interiors
ETD
502 Mio. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +148 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2307
Cartesian Therapeutics
RNAC
195 Mio. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +111 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2308
Standard Motor Products
SMP
840 Mio. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2309
Magnolia Oil & Gas
MGY
7,1 Mrd. $
| 153 $ | ﹤0,01 % |
6
-114
| -95 % | -3.256 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2310
Quad
QUAD
490 Mio. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +135 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2311
Karman Holdings
KRMN
5 Mrd. $
| 150 $ | ﹤0,01 % |
3
-708
| -100 % | -45.773 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2312
J&J Snack Foods
JJSF
1,55 Mrd. $
| 147 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +156 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2313
Eversource Energy
ES
25,5 Mrd. $
| 145 $ | ﹤0,01 % |
2
-2.395
| -100 % | -165.858 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2314
Waterstone Financial
WSBF
356 Mio. $
| 145 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +131 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2315
Sabre
SABR
630 Mio. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
69
-1.035
| -94 % | -1.814 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2316
Bright Horizons
BFAM
3,43 Mrd. $
| 142 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2317
WeShop Holdings
WSHP
30 Mio. $
| 140 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +131 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2318
Sky Harbour Group
SKYH
388 Mio. $
| 138 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +137 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2319
Corporacion America
CAAP
3,82 Mrd. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2320
Jacobs Solutions
J
17,4 Mrd. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
1
-465
| -100 % | -57.197 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2321
Jack in the Box
JACK
216 Mio. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +99 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2322
Cerence
CRNC
383 Mio. $
| 125 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2323
CorVel
CRVL
4,18 Mrd. $
| 125 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +117 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2324
Archrock
AROC
5,55 Mrd. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
3
-23
| -88 % | -846 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2325
Lionsgate Studios
LION
3,63 Mrd. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
8
-143
| -95 % | -1.848 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .