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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
CoinShares PLC
CSHR
548 Mio. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +58 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2352
Opera Ltd
OPRA
1,63 Mrd. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +35 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2353
Vipshop
VIPS
6,04 Mrd. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +43 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2354
Hilltop Holdings
HTH
2,08 Mrd. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +38 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2355
Kilroy Realty
KRC
4,18 Mrd. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +34 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2356
Oxford Lane Capital
OXLC
654 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +39 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2357
PAMT Corp
PAMT
222 Mio. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +23 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2358
Cenovus Energy
CVE
58,4 Mrd. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +28 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2359
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
1,85 Mrd. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +20 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2360
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,22 Mrd. $
| 22 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +21 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2361
Zumiez
ZUMZ
214 Mio. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +22 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2362
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
333 Mio. $
| 15 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +20 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2363
D-Market Electronic Services & Trading
HEPS
1,19 Mrd. $
| 12 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +11 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2364
Strive Inc
ASST
3,46 Mrd. $
| 11 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +15 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2365
Perion Network
PERI
341 Mio. $
| 10 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +10 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2366
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
| – | – |
-176
| Geschlossen | -3.240 $ | – |
|
2367
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| – | – |
-360
| Geschlossen | -41.335 $ | – |
|
2368
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
528 Mio. $
| – | – |
-432.341
| Geschlossen | -2,2 Mio. $ | – |
|
2369
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| – | – |
-852
| Geschlossen | -207.105 $ | – |
|
2370
Adeia
ADEA
2,5 Mrd. $
| – | – |
-1.077
| Geschlossen | -25.880 $ | – |
|
2371
Analog Devices
ADI
206 Mrd. $
| – | – |
-747
| Geschlossen | -237.651 $ | – |
|
2372
Archer Daniels Midland
ADM
37,7 Mrd. $
| – | – |
-2.582
| Geschlossen | -187.686 $ | – |
|
2373
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
291 Mio. $
| – | – |
-5.007
| Geschlossen | -54.076 $ | – |
|
2374
Argan
AGX
4,78 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -3.813 $ | – |
|
2375
Acadia Realty Trust
AKR
2,59 Mrd. $
| – | – |
-450
| Geschlossen | -8.604 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .