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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
HawkEye 360 Inc
HAWK
1,3 Mrd. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2277
Progressive
PGR
131 Mrd. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +202 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2278
Enbridge
ENB
109 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +219 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2279
Ternium
TX
10,5 Mrd. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +225 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2280
Franco-Nevada
FNV
45,5 Mrd. $
| 208 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +233 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2281
GRAIL Inc
GRAL
6,99 Mrd. $
| 205 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +177 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2282
Moelis & Co
MC
4,25 Mrd. $
| 196 $ | ﹤0,01 % |
3
-58
| -95 % | -3.803 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2283
Evertec
EVTC
1,84 Mrd. $
| 194 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2284
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
830 Mio. $
| 194 $ | ﹤0,01 % |
9
-872
| -99 % | -24.488 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2285
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
487 Mio. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +191 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2286
High Templar Tech Ltd
HTT
293 Mio. $
| 187 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2287
Quantum Corp
QMCO
809 Mio. $
| 187 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +163 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2288
PROG Holdings
PRG
1,23 Mrd. $
| 186 $ | ﹤0,01 % |
4
-105
| -96 % | -3.663 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2289
Entrada Therapeutics
TRDA
187 Mio. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +240 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2290
Healthcare Realty
HR
6 Mrd. $
| 182 $ | ﹤0,01 % |
9
-3.396
| -100 % | -65.969 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2291
Shattuck Labs
STTK
581 Mio. $
| 180 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2292
Lee Enterprises
LEE
144 Mio. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2293
Compugen
CGEN
189 Mio. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +208 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2294
Spyre Therapeutics
SYRE
9,2 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +146 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2295
Unity Bancorp
UNTY
578 Mio. $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +164 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2296
Treace Medical Concepts
TMCI
310 Mio. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +121 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2297
Zimmer Biomet
ZBH
18,4 Mrd. $
| 172 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2298
CRISPR Therapeutics
CRSP
5,11 Mrd. $
| 164 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +158 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2299
Astronics
ATRO
2,62 Mrd. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +137 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2300
Photronics
PLAB
1,73 Mrd. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +212 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .