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Private Trust Company Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
12,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+318,79 %
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-2.895 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,07 %
Position
2.833
Neu
226
Aufgestockt
732
Reduziert
887
Geschlossen
125
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+1,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,8 % |
| 2 | Technologie | 16,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,77 % |
| 4 | Industrie | 6,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
815 Mio. $
| 2,07 Mio. $ | 0,17 % |
50.274
-730
| -1 % | -30.036 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
127
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,17 % |
5.534
-1.314
| -19 % | -411.389 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
128
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,41 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,16 % |
20.001
-1.391
| -7 % | -139.128 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
129
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,16 % |
13.540
-2.463
| -15 % | -389.423 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
130
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,16 % |
5.944
+103
| +2 % | +32.978 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
131
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,16 % |
7.837
-4
| -0,1 % | -919 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
132
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,16 % |
15.371
+1.539
| +11 % | +190.978 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
133
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,16 % |
982
+87
| +10 % | +138.480 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
134
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,15 % |
16.468
+172
| +1 % | +20.667 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
135
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,15 % |
1.704
-182
| -10 % | -173.152 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
136
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,15 % |
9.199
+1.651
| +22 % | +326.940 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
137
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,15 % |
36.818
-4.380
| -11 % | -229.913 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
138
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
2.992
+141
| +5 % | +81.670 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
139
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,15 % |
20.793
-1.745
| -8 % | -159.273 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
140
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,15 % |
8.440
-692
| -8 % | -191.429 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
141
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,15 % |
29.896
+369
| +1 % | +23.304 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
142
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,15 % |
18.866
+1.027
| +6 % | +101.516 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
143
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,15 % |
40.769
-2.896
| -7 % | -131.165 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
144
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,15 % |
6.577
-731
| -10 % | -192.525 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
145
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,15 % |
35.914
-1.099
| -3 % | -55.225 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
146
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
8.093
-294
| -4 % | -65.389 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
147
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
37.382
-3.472
| -8 % | -165.422 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
148
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
3.531
+9
| +0,3 % | +5.191 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
149
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,14 % |
36.648
-1.257
| -3 % | -62.726 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
150
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,14 % |
21.549
-1.217
| -5 % | -97.803 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
SAM
Portfolio-Rückblick von Private Trust Company für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Private Trust Company 2.833 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Trust Company für Q2 2026 weist 226 neu, 732 erhöht, 887 reduziert und 125 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 42.641 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Powell Industries mit einem geschätzten Wert von 1,82 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Private Trust Company im Q2 2026 war iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 42.641 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $.
- Private Trust Company hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Trust Company im Q2 2026 entfiel auf Powell Industries und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- Private Trust Company hat seine Position in Dimensional US Large Cap Vector ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.095 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Trust Company machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Private Trust Company eröffnete 226 neue Positionen und schloss 125 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Private Trust Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Trust Company für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .