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Private Trust Company 投資組合持股
AUM
US$12.5億
週轉率
12.39%
1年估算報酬率
29.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.78%
1年估算報酬率
+29.12%
3年估算報酬率
+79.64%
5年估算報酬率
+96.77%
10年估算報酬率
+318.79%
AUM
US$12.5億
AUM 成長
+US$1.31億
(+12%)
資金流向
-US$2,895
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.07%
持股
2,833
新
226
增持
732
減碼
887
已平倉
125
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$131萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$131萬 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$126萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$121萬 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$120萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$182萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$153萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$129萬 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.8% |
| 2 | 科技 | 16.2% |
| 3 | 金融 | 6.77% |
| 4 | 工業 | 6.11% |
| 5 | 醫療保健 | 5.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.15億
| US$207萬 | 0.17% |
50,274
-730
| -1% | -US$3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
127
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$207萬 | 0.17% |
5,534
-1,314
| -19% | -US$41.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
128
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.1億
| US$206萬 | 0.16% |
20,001
-1,391
| -7% | -US$13.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
129
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$205萬 | 0.16% |
13,540
-2,463
| -15% | -US$38.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
130
American Express
AXP
US$2118億
| US$201萬 | 0.16% |
5,944
+103
| +2% | +US$3.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
131
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$198萬 | 0.16% |
7,837
-4
| -0.1% | -US$919 |
2022 Q2
16個季度
|
|
132
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$196萬 | 0.16% |
15,371
+1,539
| +11% | +US$19.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
133
ASML
ASML
US$6305億
| US$195萬 | 0.16% |
982
+87
| +10% | +US$13.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
134
Blackstone
BX
US$851億
| US$194萬 | 0.15% |
16,468
+172
| +1% | +US$2.07萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
135
United Rentals
URI
US$641億
| US$193萬 | 0.15% |
1,704
-182
| -10% | -US$17.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
136
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$192萬 | 0.15% |
9,199
+1,651
| +22% | +US$32.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
137
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$191萬 | 0.15% |
36,818
-4,380
| -11% | -US$23萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
138
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$190萬 | 0.15% |
2,992
+141
| +5% | +US$8.17萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
139
Abbott
ABT
US$1815億
| US$189萬 | 0.15% |
20,793
-1,745
| -8% | -US$15.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
140
CME Group
CME
US$1057億
| US$186萬 | 0.15% |
8,440
-692
| -8% | -US$19.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
141
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$186萬 | 0.15% |
29,896
+369
| +1% | +US$2.33萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
142
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$185萬 | 0.15% |
18,866
+1,027
| +6% | +US$10.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
143
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$185萬 | 0.15% |
40,769
-2,896
| -7% | -US$13.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
144
Ecolab
ECL
US$810億
| US$183萬 | 0.15% |
6,577
-731
| -10% | -US$19.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
145
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$182萬 | 0.15% |
35,914
-1,099
| -3% | -US$5.52萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
146
Waste Management
WM
US$907億
| US$180萬 | 0.14% |
8,093
-294
| -4% | -US$6.54萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
147
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$180萬 | 0.14% |
37,382
-3,472
| -8% | -US$16.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
148
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$180萬 | 0.14% |
3,531
+9
| +0.3% | +US$5,191 |
2013 Q2
52個季度
|
|
149
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$178萬 | 0.14% |
36,648
-1,257
| -3% | -US$6.27萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
150
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$178萬 | 0.14% |
21,549
-1,217
| -5% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
PCM
SAM
Private Trust Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Private Trust Company持有2,833個部位，價值US$12.5億，較前一季的US$11.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Private Trust Company的2026年第2季申報資料顯示有新增226項、增加732檔、減碼887檔持股和已平倉125筆個持倉部位。 其最大的新持股是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共42,641股，價值US$131萬。 最大的一筆賣出是Powell Industries，估計金額為US$182萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的49%，其次為科技和金融。
- Private Trust Company在2026年第2季最大筆買進的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共買進42,641股，價值US$131萬。
- Private Trust Company在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$126萬。
- Private Trust Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Powell Industries，估計減持了US$182萬。
- Private Trust Company於2026年第2季完全出清Dimensional US Large Cap Vector ETF，估計賣出金額為US$35.2萬。
- 在2026年第2季，Private Trust Company的投資組合規模為US$12.5億，前十大持股占17%。
- Private Trust Company在2026年第2季新增了226個部位，並平倉125個部位。
- Private Trust Company的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$12.5億。
根據Private Trust Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。