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Premier Fund Managers

Premier Fund Managers Portfolio-Positionen

AUM 978 Mio. $ Umschlag 31,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,37 %
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
+183.000 $
Kapitalfluss
-958.084 $
Kapitalfluss %
-0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,56 %
Position
60
Neu
7
Aufgestockt
25
Reduziert
6
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
+5,46 Mio. $
2
QRVO-Symbol
Qorvo
QRVO
+3,31 Mio. $
3
ICLR-Symbol
Icon
ICLR
+2,87 Mio. $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+2,7 Mio. $
5
MFD
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,59 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+2,43 Mio. $
3
LAZ-Symbol
Lazard
LAZ
+2,39 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+2,39 Mio. $
5
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+2,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,04 %
2 Finanzwesen 18,72 %
3 Versorger 15,51 %
4 Sonstiges 10,12 %
5 Technologie 9,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FEI
1
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
5,81 Mio. $ 5,65 %
+372.750
Neu +5,46 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ELP-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
4,22 Mio. $ 4,11 %
1.155.000
-12.500
-1 % -38.666 $
2015 Q4
2 Quartale
QRVO-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
3,62 Mio. $ 3,53 %
+66.300
Neu +3,31 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
4
Comcast
CMCSA
84,8 Mrd. $
3,51 Mio. $ 3,42 %
109.800
+17.800
+19 % +552.710 $
2015 Q4
2 Quartale
AET
5
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
3,46 Mio. $ 3,37 %
28.600
+4.600
+19 % +528.184 $
2015 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
359 Mrd. $
3,43 Mio. $ 3,34 %
24.400
+3.900
+19 % +520.010 $
2015 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
7
Stryker
SYK
112 Mrd. $
3,41 Mio. $ 3,32 %
28.700
+4.700
+20 % +525.491 $
2015 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
8
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
3,39 Mio. $ 3,3 %
13.900
+2.300
+20 % +542.240 $
2015 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
904 Mrd. $
3,35 Mio. $ 3,26 %
54.800
+8.800
+19 % +549.651 $
2015 Q4
2 Quartale
UHS-Symbol
10
Universal Health Services
UHS
10,4 Mrd. $
3,35 Mio. $ 3,26 %
25.100
+4.100
+20 % +540.703 $
2015 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
3,21 Mio. $ 3,12 %
34.000
+8.000
+31 % +797.290 $
2015 Q4
2 Quartale
ATVI
12
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
3,17 Mio. $ 3,09 %
83.400
+13.400
+19 % +492.182 $
2015 Q4
2 Quartale
RAI
13
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
3,16 Mio. $ 3,07 %
59.700
+9.700
+19 % +487.528 $
2015 Q4
2 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
795 Mrd. $
3,12 Mio. $ 3,03 %
40.600
+6.600
+19 % +516.764 $
2015 Q4
2 Quartale
RTN
15
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
3,07 Mio. $ 2,98 %
22.700
+3.700
+19 % +481.970 $
2015 Q4
2 Quartale
PRU-Symbol
16
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,85 %
41.700
+6.700
+19 % +505.741 $
2015 Q4
2 Quartale
ICLR-Symbol
17
Icon
ICLR
15,8 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,81 %
+41.800
Neu +2,87 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CCL-Symbol
18
Carnival Corporation Ltd
CCL
40,4 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,7 %
62.400
+14.400
+30 % +706.045 $
2016 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,69 %
28.500
+4.500
+19 % +450.031 $
2015 Q4
2 Quartale
FITB-Symbol
20
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,68 %
160.700
+25.700
+19 % +461.027 $
2015 Q4
2 Quartale
TEVA-Symbol
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,5 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,62 %
53.500
+8.500
+19 % +452.509 $
2015 Q4
2 Quartale
SWKS-Symbol
22
Skyworks Solutions
SWKS
20 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,59 %
43.200
+10.200
+31 % +693.362 $
2015 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
23
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,58 %
32.200
+5.200
+19 % +461.482 $
2015 Q4
2 Quartale
MET-Symbol
24
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,54 %
74.837
+12.005
+19 % +468.185 $
2015 Q4
2 Quartale
CWB-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,26 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,54 %
60.000
-20.000
-25 % -867.934 $
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Perseverance Asset Management International
Perseverance Asset Management International George Town, Cayman Islands 979 Mio. $ AUM 50,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parkman Healthcare Partners
Parkman Healthcare Partners Stamford, Connecticut 977 Mio. $ AUM 110,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kingdon Capital Management New York 976 Mio. $ AUM 66,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hill Investment Group Partners
Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri 980 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stillwater Capital Advisors
Stillwater Capital Advisors Devon, Pennsylvania 981 Mio. $ AUM 31,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arini Captial Management
Arini Captial Management London, United Kingdom 975 Mio. $ AUM
Family Management
Family Management New York 975 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cabot Wealth Management
Cabot Wealth Management Salem, Massachusetts 982 Mio. $ AUM 21,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Premier Fund Managers für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Premier Fund Managers 60 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Anstieg um 0,18 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Premier Fund Managers für Q2 2016 weist 7 neu, 25 erhöht, 6 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND: 372.750 Aktien im Wert von 5,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American International mit einem geschätzten Wert von 2,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von Premier Fund Managers im Q2 2016 war FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND: 372.750 Aktien im Wert von 5,81 Mio. $.
  • Premier Fund Managers hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 797.290 $.
  • Der größte Positionsabbau von Premier Fund Managers im Q2 2016 entfiel auf NextEra Energy und belief sich schätzungsweise auf 972.748 $.
  • Premier Fund Managers hat seine Position in American International im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Premier Fund Managers machen im Q2 2016 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Premier Fund Managers eröffnete 7 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Premier Fund Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,18 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Premier Fund Managers für Q2 2016 am 28. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .