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Premier Fund Managers Portfolio-Positionen
AUM
978 Mio. $
Umschlag
31,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,37 %
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
24,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,35 %
Position
58
Neu
17
Aufgestockt
7
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Trinseo
TSE
|
+9,25 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+4,22 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
American International
AIG
|
+2,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Universal Health Services
UHS
|
+3,35 Mio. $ |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+3,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+2,74 Mio. $ |
| 5 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 18,38 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,61 % |
| 3 | Sonstiges | 12,39 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,11 % |
| 5 | Technologie | 11,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 7,85 Mio. $ | 6,38 % |
+1.379.650
| Neu | +23,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 7,1 Mio. $ | 5,77 % |
+174.590
| Neu | +9,25 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
FEI
3
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| 6,15 Mio. $ | 5 % |
372.750
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 4,19 % |
+91.083
| Neu | +4,22 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 4,86 Mio. $ | 3,95 % |
+69.554
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| 4,82 Mio. $ | 3,92 % |
1.155.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
7
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,65 % |
40.796
-904
| -2 % | -69.354 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
Visa
V
784 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,64 % |
39.722
-878
| -2 % | -70.292 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 2,58 % |
+209.350
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
10
Icon
ICLR
15 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 2,53 % |
40.896
-904
| -2 % | -67.929 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ATVI
11
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 3,11 Mio. $ | 2,53 % |
70.325
-13.075
| -16 % | -547.720 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 3,05 Mio. $ | 2,48 % |
45.593
-1.007
| -2 % | -62.799 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 2,47 % |
+52.100
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
14
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 2,47 % |
91.694
-18.106
| -16 % | -602.624 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
15
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 2,4 % |
21.323
-3.077
| -13 % | -430.961 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,5 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 2,39 % |
61.031
-1.369
| -2 % | -63.323 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 2,88 Mio. $ | 2,34 % |
53.586
-12.714
| -19 % | -721.150 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
AET
18
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 2,87 Mio. $ | 2,33 % |
24.950
-3.650
| -13 % | -427.833 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
19
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 2,31 % |
73.215
-1.622
| -2 % | -60.977 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 2,29 % |
11.622
-2.278
| -16 % | -570.118 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
21
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 2,28 % |
24.238
-4.462
| -16 % | -519.905 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
22
Keurig Dr Pepper
KDP
48,2 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 2,26 % |
+30.703
| Neu | +2,91 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
23
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 2,24 % |
+16.680
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
24
American Eagle Outfitters
AEO
3,63 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 2,21 % |
+153.813
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
25
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 2,08 % |
27.880
-620
| -2 % | -59.369 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
IAM
Portfolio-Rückblick von Premier Fund Managers für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Premier Fund Managers 58 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Premier Fund Managers investierte 30,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 1.379.650 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 3,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Premier Fund Managers im Q3 2016 war Broadcom: 1.379.650 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
- Premier Fund Managers hat seine Position in Edison International in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 506.449 $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Fund Managers im Q3 2016 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
- Premier Fund Managers hat seine Position in Universal Health Services im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Fund Managers machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- Premier Fund Managers eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Premier Fund Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 123 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Fund Managers für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .