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Premier Fund Managers Portfolio-Positionen
AUM
978 Mio. $
Umschlag
31,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,37 %
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,99 %
Position
48
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
CEN
Center Coast Brookfield MLP & Energy Infrastructure Fund
CEN
|
+412.886 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
Trinseo
TSE
|
+455.105 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 23,82 % |
| 2 | Versorger | 21,31 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,67 % |
| 4 | Technologie | 12,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 5,57 Mio. $ | 4,53 % |
124.000
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
FEI
2
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| 5,56 Mio. $ | 4,51 % |
341.750
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 4,76 Mio. $ | 3,87 % |
+634.920
| Neu | +14 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AET
4
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 3,74 Mio. $ | 3,04 % |
24.619
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
5
Visa
V
790 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 2,98 % |
38.833
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 3,52 Mio. $ | 2,86 % |
353.730
+203.540
| +136 % | +4,72 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
7
MetLife
MET
64,2 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 2,84 % |
71.254
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
8
Icon
ICLR
14,9 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 2,83 % |
35.370
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
9
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,7 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 2,8 % |
52.898
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
10
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 2,74 % |
18.241
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
11
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 2,71 % |
137.220
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
12
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 2,7 % |
23.979
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
914 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 2,67 % |
36.053
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
14
Skyworks Solutions
SWKS
21,4 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 2,66 % |
34.075
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
15
American International
AIG
42,9 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 2,61 % |
50.596
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
RTN
16
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 3,2 Mio. $ | 2,6 % |
19.917
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
17
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 2,55 % |
38.569
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
18
Prudential Financial
PRU
42,1 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 2,48 % |
28.168
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
19
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 2,46 % |
33.750
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
20
Applied Materials
AMAT
303 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 2,38 % |
84.713
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
21
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 2,32 % |
109.514
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 2,84 Mio. $ | 2,31 % |
35.372
-6.956
| -16 % | -455.105 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
23
Amgen
AMGN
254 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 2,3 % |
16.428
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
24
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 2,19 % |
34.000
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
25
Lincoln National
LNC
7,97 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 2,18 % |
39.855
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Premier Fund Managers für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Premier Fund Managers 48 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Premier Fund Managers setzte in Q2 2017 19,9 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 3 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Tesla: 634.920 Aktien im Wert von 4,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Johnson Controls International; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Premier Fund Managers im Q2 2017 war Tesla: 634.920 Aktien im Wert von 4,76 Mio. $.
- Premier Fund Managers hat seine Position in Broadcom in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Fund Managers im Q2 2017 entfiel auf Johnson Controls International und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Premier Fund Managers machen im Q2 2017 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- Premier Fund Managers eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Premier Fund Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 123 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Fund Managers für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .