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Prairie Advisory Portfolio-Positionen

AUM 863 Mio. $ Umschlag 12,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
863 Mio. $
AUM-Wachstum
+437 Mio. $
Kapitalfluss
+430 Mio. $
Kapitalfluss %
49,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,5 %
Position
183
Neu
16
Aufgestockt
153
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+59,9 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+45,9 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+24,3 Mio. $
4
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+20,8 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+19,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ILDR-Symbol
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
+1,42 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+765.252 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+615.274 $
4
O-Symbol
Realty Income
O
+459.196 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+255.494 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,01 %
2 Technologie 9,29 %
3 Finanzwesen 4,48 %
4 Industrie 1,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
126
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
699.130 $ 0,08 %
6.496
+3.454
+114 % +389.132 $
2026 Q2
1 Quartal
UPS-Symbol
127
Put
United Parcel Service
UPS
95,3 Mrd. $
672.768 $ 0,08 %
7.200
+3.600
+100 % +377.966 $
2026 Q2
1 Quartal
DFAS-Symbol
128
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,4 Mrd. $
664.882 $ 0,08 %
8.588
+4.294
+100 % +349.111 $
2026 Q2
1 Quartal
EIX-Symbol
129
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
644.760 $ 0,07 %
+12.000
Neu +812.863 $
2026 Q3
0 Quartale
EIX-Symbol
130
Put
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
644.760 $ 0,07 %
+12.000
Neu +812.863 $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
131
Mastercard
MA
573 Mrd. $
640.414 $ 0,07 %
1.162
+582
+100 % +327.223 $
2026 Q2
1 Quartal
BRO-Symbol
132
Brown & Brown
BRO
23,6 Mrd. $
637.380 $ 0,07 %
10.466
+4.186
+67 % +287.754 $
2026 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
133
Coca-Cola
KO
422 Mrd. $
613.736 $ 0,07 %
7.130
+3.569
+100 % +309.546 $
2026 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
134
Chevron
CVX
423 Mrd. $
598.446 $ 0,07 %
2.930
+1.468
+100 % +289.059 $
2026 Q2
1 Quartal
KLAC-Symbol
135
KLA
KLAC
208 Mrd. $
597.340 $ 0,07 %
3.064
+1.833
+149 % +359.591 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHX-Symbol
136
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
562.638 $ 0,07 %
18.754
+9.472
+102 % +283.722 $
2026 Q2
1 Quartal
UTG-Symbol
137
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,17 Mrd. $
557.874 $ 0,06 %
16.240
+8.185
+102 % +314.399 $
2026 Q2
1 Quartal
CGGR-Symbol
138
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
552.566 $ 0,06 %
11.650
+5.825
+100 % +271.302 $
2026 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
139
Amgen
AMGN
255 Mrd. $
538.184 $ 0,06 %
1.276
+636
+99 % +253.492 $
2026 Q2
1 Quartal
IVE-Symbol
140
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
537.372 $ 0,06 %
2.354
+1.177
+100 % +274.882 $
2026 Q2
1 Quartal
ABBV-Symbol
141
AbbVie
ABBV
524 Mrd. $
532.558 $ 0,06 %
2.036
+1.019
+100 % +261.232 $
2026 Q2
1 Quartal
NEE-Symbol
142
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
529.414 $ 0,06 %
6.990
-2.494
-26 % -210.956 $
2026 Q2
1 Quartal
IQDG-Symbol
143
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
692 Mio. $
529.192 $ 0,06 %
12.434
+6.217
+100 % +271.738 $
2026 Q2
1 Quartal
NKE-Symbol
144
Nike
NKE
56,2 Mrd. $
523.920 $ 0,06 %
14.800
+7.400
+100 % +297.093 $
2026 Q2
1 Quartal
NKE-Symbol
145
Put
Nike
NKE
56,2 Mrd. $
523.920 $ 0,06 %
14.800
+7.400
+100 % +297.093 $
2026 Q2
1 Quartal
BND-Symbol
146
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
520.232 $ 0,06 %
7.416
+3.694
+99 % +266.248 $
2026 Q2
1 Quartal
LIN-Symbol
147
Linde
LIN
241 Mrd. $
519.974 $ 0,06 %
1.096
+549
+100 % +269.760 $
2026 Q2
1 Quartal
TIP-Symbol
148
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
513.162 $ 0,06 %
4.932
+2.495
+102 % +266.749 $
2026 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
149
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
506.354 $ 0,06 %
7.038
+3.523
+100 % +265.844 $
2026 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
150
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
472.068 $ 0,05 %
3.772
-259
-6 % -32.091 $
2026 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

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New England Asset Management Farmington, Connecticut 863 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LM Advisors
LM Advisors San Diego, California 866 Mio. $ AUM 28,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ellenbecker Investment Group
Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicola Wealth Management
Nicola Wealth Management Vancouver, British Columbia, Canada 868 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gilbert & Cook
Gilbert & Cook West Des Moines, Iowa 869 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prairie Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prairie Advisory 183 Positionen im Wert von 863 Mio. $, ein Anstieg um 102 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Prairie Advisory investierte 430 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 131.454 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Innovation Leaders ETF; sie wurde auf 1,42 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prairie Advisory im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 131.454 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.
  • Prairie Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prairie Advisory im Q3 2026 entfiel auf First Trust Innovation Leaders ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Prairie Advisory hat seine Position in PepsiCo im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.274 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prairie Advisory machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 863 Mio. $ aus.
  • Prairie Advisory eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prairie Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 102 % auf 863 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prairie Advisory für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .