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Phillips Wealth Planners

Phillips Wealth Planners Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 16,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,79 Mio. $
Kapitalfluss
+2,58 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,98 %
Position
233
Neu
16
Aufgestockt
108
Reduziert
84
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,32 Mio. $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+955.043 $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+599.958 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+506.187 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+478.952 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+944.709 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+601.337 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+470.770 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+416.981 $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+415.230 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,79 %
2 Technologie 16,08 %
3 Finanzwesen 14,39 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Energie 7,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WSM-Symbol
176
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
255.709 $ 0,18 %
1.023
-54
-5 % -12.472 $
2026 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
177
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
252.132 $ 0,18 %
279
-11
-4 % -10.449 $
2023 Q1
14 Quartale
SYK-Symbol
178
Stryker
SYK
118 Mrd. $
251.333 $ 0,18 %
821
-22
-3 % -6.931 $
2026 Q2
1 Quartal
JKHY-Symbol
179
Jack Henry & Associates
JKHY
12,4 Mrd. $
246.123 $ 0,17 %
1.516
-96
-6 % -14.939 $
2024 Q3
8 Quartale
NWE-Symbol
180
NorthWestern Energy
NWE
5,22 Mrd. $
245.235 $ 0,17 %
3.126
-826
-21 % -58.246 $
2025 Q3
4 Quartale
AXS-Symbol
181
AXIS Capital
AXS
7,8 Mrd. $
244.347 $ 0,17 %
2.385
-896
-27 % -93.198 $
2024 Q1
10 Quartale
HTO-Symbol
182
H2O America
HTO
3,32 Mrd. $
243.862 $ 0,17 %
4.170
+491
+13 % +30.898 $
2026 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
183
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
243.666 $ 0,17 %
1.908
+68
+4 % +10.807 $
2025 Q2
5 Quartale
RCL-Symbol
184
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
241.877 $ 0,17 %
862
+4
+0,5 % +1.136 $
2026 Q2
1 Quartal
AMRZ-Symbol
185
Amrize Ltd
AMRZ
21,8 Mrd. $
241.836 $ 0,17 %
6.163
+797
+15 % +36.362 $
2026 Q2
1 Quartal
NGG-Symbol
186
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
239.750 $ 0,17 %
2.932
+265
+10 % +21.136 $
2025 Q1
6 Quartale
IEF-Symbol
187
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42,9 Mrd. $
238.917 $ 0,17 %
2.622
+57
+2 % +5.274 $
2025 Q3
4 Quartale
MSI-Symbol
188
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
232.612 $ 0,16 %
+479
Neu +215.624 $
2026 Q3
0 Quartale
HPE.PRC-Symbol
189
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
3,68 Mrd. $
229.474 $ 0,16 %
+1.520
Neu +206.957 $
2026 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
190
Southern Company
SO
109 Mrd. $
228.809 $ 0,16 %
2.472
+335
+16 % +30.526 $
2026 Q2
1 Quartal
CON-Symbol
191
Concentra Group Holdings
CON
5,35 Mrd. $
228.738 $ 0,16 %
+5.690
Neu +190.147 $
2026 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
192
Prologis
PLD
122 Mrd. $
228.495 $ 0,16 %
1.809
-37
-2 % -5.189 $
2025 Q3
4 Quartale
PR-Symbol
193
Permian Resources
PR
19,3 Mrd. $
224.921 $ 0,16 %
+8.728
Neu +188.056 $
2026 Q3
0 Quartale
HUBB-Symbol
194
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
223.728 $ 0,16 %
487
+65
+15 % +30.908 $
2025 Q4
3 Quartale
HIG-Symbol
195
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
220.903 $ 0,16 %
1.625
+112
+7 % +15.373 $
2026 Q2
1 Quartal
AGM-Symbol
196
Federal Agricultural Mortgage
AGM
1,93 Mrd. $
220.080 $ 0,16 %
1.097
+46
+4 % +10.048 $
2026 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
197
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
218.826 $ 0,15 %
1.985
-852
-30 % -95.988 $
2022 Q4
15 Quartale
HLI-Symbol
198
Houlihan Lokey
HLI
9,9 Mrd. $
217.546 $ 0,15 %
+1.658
Neu +220.619 $
2026 Q3
0 Quartale
ATR-Symbol
199
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
216.908 $ 0,15 %
1.707
-55
-3 % -7.127 $
2026 Q1
2 Quartale
CDNS-Symbol
200
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
216.498 $ 0,15 %
672
+66
+11 % +21.690 $
2025 Q3
4 Quartale
6 7
8
9 10

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Connective Capital Management Palo Alto, California 142 Mio. $ AUM 51,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas 142 Mio. $ AUM
Nalls Sherbakoff Group
Nalls Sherbakoff Group Knoxville, Tennessee 141 Mio. $ AUM 25,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pin Oak Investment Advisors
Pin Oak Investment Advisors Houston, Texas 141 Mio. $ AUM 31,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearfield Capital Management
Clearfield Capital Management New York 143 Mio. $ AUM 158,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emmett Investment Management
Emmett Investment Management New York 143 Mio. $ AUM 32,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Phillips Wealth Planners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Wealth Planners 233 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Phillips Wealth Planners für Q3 2026 weist 16 neu, 108 erhöht, 84 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 8.412 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 944.709 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Phillips Wealth Planners im Q3 2026 war ExxonMobil: 8.412 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
  • Phillips Wealth Planners hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 599.958 $.
  • Der größte Positionsabbau von Phillips Wealth Planners im Q3 2026 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 944.709 $.
  • Phillips Wealth Planners hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 356.743 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Phillips Wealth Planners machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Phillips Wealth Planners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Phillips Wealth Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Phillips Wealth Planners für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .