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Phillips Wealth Planners Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
16,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,79 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+2,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,98 %
Position
233
Neu
16
Aufgestockt
108
Reduziert
84
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+955.043 $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+599.958 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+506.187 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+478.952 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+944.709 $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+601.337 $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+470.770 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+416.981 $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+415.230 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,79 % |
| 2 | Technologie | 16,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,39 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Energie | 7,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
DexCom
DXCM
31,1 Mrd. $
| 306.580 $ | 0,22 % |
3.902
+186
| +5 % | +15.477 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
152
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 305.142 $ | 0,22 % |
1.204
-1.756
| -59 % | -416.981 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
153
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 302.537 $ | 0,21 % |
3.089
-21
| -0,7 % | -2.228 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
154
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 300.286 $ | 0,21 % |
1.236
+45
| +4 % | +10.402 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
155
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| 298.081 $ | 0,21 % |
2.856
+19
| +0,7 % | +2.379 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
156
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,4 Mrd. $
| 292.360 $ | 0,21 % |
+4.842
| Neu | +293.431 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 291.994 $ | 0,21 % |
2.021
+63
| +3 % | +11.106 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
158
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 289.525 $ | 0,2 % |
809
+6
| +0,7 % | +2.368 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
159
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 289.061 $ | 0,2 % |
7.294
+1.583
| +28 % | +70.384 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
160
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 284.707 $ | 0,2 % |
4.264
-167
| -4 % | -9.714 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
161
Terreno Realty
TRNO
7,35 Mrd. $
| 284.050 $ | 0,2 % |
4.370
-265
| -6 % | -18.165 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
162
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| 281.479 $ | 0,2 % |
1.862
+158
| +9 % | +24.599 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
163
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
| 274.655 $ | 0,19 % |
1.678
-63
| -4 % | -8.988 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
164
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
| 271.794 $ | 0,19 % |
+3.440
| Neu | +281.892 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
| 271.138 $ | 0,19 % |
+991
| Neu | +239.484 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 269.684 $ | 0,19 % |
1.535
-29
| -2 % | -5.144 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
167
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 264.362 $ | 0,19 % |
7.145
-1.460
| -17 % | -55.707 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
168
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 263.226 $ | 0,19 % |
5.700
-132
| -2 % | -6.200 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
169
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 261.498 $ | 0,18 % |
1.649
+94
| +6 % | +15.203 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
170
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 259.977 $ | 0,18 % |
5.387
-132
| -2 % | -6.825 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
171
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 259.464 $ | 0,18 % |
+9.069
| Neu | +274.724 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| 258.011 $ | 0,18 % |
1.019
-105
| -9 % | -22.905 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
173
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
| 257.990 $ | 0,18 % |
1.315
-72
| -5 % | -13.443 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
174
Brown & Brown
BRO
23,9 Mrd. $
| 255.888 $ | 0,18 % |
3.600
-331
| -8 % | -22.754 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
175
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 255.741 $ | 0,18 % |
+5.579
| Neu | +275.205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Phillips Wealth Planners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Wealth Planners 233 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Phillips Wealth Planners für Q3 2026 weist 16 neu, 108 erhöht, 84 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 8.412 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 944.709 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Phillips Wealth Planners im Q3 2026 war ExxonMobil: 8.412 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
- Phillips Wealth Planners hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 599.958 $.
- Der größte Positionsabbau von Phillips Wealth Planners im Q3 2026 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 944.709 $.
- Phillips Wealth Planners hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 356.743 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phillips Wealth Planners machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
- Phillips Wealth Planners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Phillips Wealth Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 142 Mio. $.
Auf Grundlage der von Phillips Wealth Planners für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .