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Permit Capital Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+466,49 %
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,83 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+2,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,85 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
|
+1,85 Mio. $ |
| 2 |
GoPro
GPRO
|
+887.448 $ |
| 3 |
WW International
WW
|
+810.680 $ |
| 4 |
MGIC Investment
MTG
|
+681.140 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+523.605 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
InterDigital
IDCC
|
+924.169 $ |
| 2 |
Fluor
FLR
|
+698.000 $ |
| 3 |
SBA Communications
SBAC
|
+608.612 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+538.742 $ |
| 5 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+399.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 54,59 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,87 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,09 % |
| 4 | Technologie | 6,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SBA Communications
SBAC
20,5 Mrd. $
| 72,4 Mio. $ | 51,56 % |
670.412
-6.000
| -0,9 % | -608.612 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
AVTA
2
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| 7,54 Mio. $ | 5,37 % |
727.815
+45.000
| +7 % | +353.934 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
InterDigital
IDCC
7,38 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 4,89 % |
123.230
-16.350
| -12 % | -924.169 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Citigroup
C
196 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 4,54 % |
150.167
-7.500
| -5 % | -331.649 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
GameStop
GME
12,2 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 3,91 % |
826.800
+58.012
| +8 % | +424.613 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
QVCGA
6
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 4,67 Mio. $ | 3,33 % |
3.793
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 4,38 Mio. $ | 3,12 % |
64.780
+23.760
| +58 % | +1,85 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
8
Goldman Sachs
GS
253 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 3,03 % |
28.580
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Equinix
EQIX
98,7 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 3,02 % |
10.947
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 2,92 Mio. $ | 2,08 % |
251.150
+58.750
| +31 % | +810.680 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 2 % |
33.700
+5.900
| +21 % | +523.605 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
| 2,62 Mio. $ | 1,87 % |
75.700
-15.000
| -17 % | -538.742 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
13
MGIC Investment
MTG
6,02 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,85 % |
437.500
+100.000
| +30 % | +681.140 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
LVNTA
14
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
62.190
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
| 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
51.040
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
VIAB
16
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 1,67 Mio. $ | 1,19 % |
40.300
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
17
GoPro
GPRO
159 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 1 % |
130.000
+80.000
| +160 % | +887.448 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Williams Companies
WMB
78,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,77 % |
50.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,73 % |
20.000
-6.650
| -25 % | -345.565 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 604.000 $ | 0,43 % |
73.250
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
21
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,41 % |
5.700
+780
| +16 % | +77.792 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,37 % |
3.936
+961
| +32 % | +120.985 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,34 % |
5.500
+1.180
| +27 % | +112.661 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 434.000 $ | 0,31 % |
2
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 387.000 $ | 0,28 % |
8.250
+1.915
| +30 % | +85.811 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Permit Capital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Permit Capital 34 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Permit Capital für Q2 2016 weist 1 neu, 16 erhöht, 5 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Brown-Forman Class B: 781 Aktien im Wert von 25.000 $. Der größte Verkauf betraf InterDigital mit einem geschätzten Wert von 924.169 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Permit Capital im Q2 2016 war Brown-Forman Class B: 781 Aktien im Wert von 25.000 $.
- Permit Capital hat seine Position in Iconix Brand Group, Inc. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Permit Capital im Q2 2016 entfiel auf InterDigital und belief sich schätzungsweise auf 924.169 $.
- Permit Capital hat seine Position in Fluor im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 698.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Permit Capital machen im Q2 2016 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- Permit Capital hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Permit Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von Permit Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .