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Permit Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.57억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
38.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+38.71%
3년 예상 수익률
+120.88%
5년 예상 수익률
+80.25%
10년 예상 수익률
+466.49%
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$783만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$236만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.85%
보유액
34
신규
1
증가
16
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
|
+US$185만 |
| 2 |
GoPro
GPRO
|
+US$88.7만 |
| 3 |
WW International
WW
|
+US$81.1만 |
| 4 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$68.1만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$52.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
InterDigital
IDCC
|
+US$92.4만 |
| 2 |
Fluor
FLR
|
+US$69.8만 |
| 3 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$60.9만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$53.9만 |
| 5 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+US$39.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 54.59% |
| 2 | 금융 | 15.87% |
| 3 | 임의소비재 | 14.09% |
| 4 | 정보기술 | 6.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$7236만 | 51.56% |
670,412
-6,000
| -0.9% | -US$60.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AVTA
2
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$754만 | 5.37% |
727,815
+45,000
| +7% | +US$35.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
3
InterDigital
IDCC
US$77.4억
| US$686만 | 4.89% |
123,230
-16,350
| -12% | -US$92.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$2056억
| US$637만 | 4.54% |
150,167
-7,500
| -5% | -US$33.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
GameStop
GME
US$129억
| US$549만 | 3.91% |
826,800
+58,012
| +8% | +US$42.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
QVCGA
6
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$467만 | 3.33% |
3,793
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$438만 | 3.12% |
64,780
+23,760
| +58% | +US$185만 |
2016 Q1
1분기
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$425만 | 3.03% |
28,580
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Equinix
EQIX
US$1057억
| US$424만 | 3.02% |
10,947
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
WW International
WW
| US$292만 | 2.08% |
251,150
+58,750
| +31% | +US$81.1만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$281만 | 2% |
33,700
+5,900
| +21% | +US$52.4만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$262만 | 1.87% |
75,700
-15,000
| -17% | -US$53.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
13
MGIC Investment
MTG
US$55.4억
| US$260만 | 1.85% |
437,500
+100,000
| +30% | +US$68.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
LVNTA
14
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$230만 | 1.64% |
62,190
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$180만 | 1.28% |
51,040
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
VIAB
16
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$167만 | 1.19% |
40,300
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
17
GoPro
GPRO
US$1.27억
| US$140만 | 1% |
130,000
+80,000
| +160% | +US$88.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$862억
| US$108만 | 0.77% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$102만 | 0.73% |
20,000
-6,650
| -25% | -US$34.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$60.4만 | 0.43% |
73,250
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$58만 | 0.41% |
5,700
+780
| +16% | +US$7.78만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
AB InBev
BUD
US$1656억
| US$51.8만 | 0.37% |
3,936
+961
| +32% | +US$12.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5756억
| US$48.4만 | 0.34% |
5,500
+1,180
| +27% | +US$11.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$43.4만 | 0.31% |
2
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$38.7만 | 0.28% |
8,250
+1,915
| +30% | +US$8.58만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Permit Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Permit Capital 측은 US$1.4억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Permit Capital의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 16개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown-Forman Class B 주식으로, 781주를 보유했으며 가치는 US$2.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 InterDigital 주식으로, 추정 금액은 US$92.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Permit Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Brown-Forman Class B 주식으로, US$2.5만 상당의 781주를 매수했어요.
- Permit Capital 측이 2016년 2분기에 Iconix Brand Group, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Permit Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 InterDigital이며, 추정 감소액은 US$92.4만예요.
- Permit Capital 측은 2016년 2분기에 Fluor 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Permit Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 85% 비중을 차지해요.
- Permit Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Permit Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Permit Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.