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Permit Capital Portfolio-Positionen
AUM
347 Mio. $
Umschlag
4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+139,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+423,7 %
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,45 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-1,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,26 %
Position
33
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+1,72 Mio. $ |
| 2 |
GoPro
GPRO
|
+411.885 $ |
| 3 |
Noble Corporation
NE
|
+302.522 $ |
| 4 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+250.208 $ |
| 5 |
CHUBK
CommerceHub, Inc. Series C Common Stock
CHUBK
|
+153.209 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
InterDigital
IDCC
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+993.906 $ |
| 4 |
AVTA
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
|
+638.762 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 53,55 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,91 % |
| 4 | Technologie | 7,11 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 50,88 % |
670.412
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
InterDigital
IDCC
7,43 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 5,18 % |
96.730
-26.500
| -22 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
AVTA
3
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| 7,51 Mio. $ | 5,08 % |
670.315
-57.500
| -8 % | -638.762 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
GameStop
GME
13 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 4,96 % |
1.063.444
+236.644
| +29 % | +1,72 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 4,8 % |
150.167
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 5,26 Mio. $ | 3,56 % |
64.780
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
7
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 3,12 % |
28.580
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 2,67 % |
10.947
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
QVCGA
9
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 3,9 Mio. $ | 2,64 % |
4.020
+227
| +6 % | +250.208 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 2,37 % |
437.500
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 2,94 Mio. $ | 1,99 % |
75.700
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
GoPro
GPRO
136 Mio. $
| 2,67 Mio. $ | 1,81 % |
160.000
+30.000
| +23 % | +411.885 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,8 % |
33.700
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 2,59 Mio. $ | 1,75 % |
251.150
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 2,05 Mio. $ | 1,39 % |
51.040
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
16
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,04 % |
50.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
VIAB
17
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 1,54 Mio. $ | 1,04 % |
40.300
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
LVNTA
18
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 1,46 Mio. $ | 0,99 % |
36.690
-25.500
| -41 % | -993.906 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 750.000 $ | 0,51 % |
118.250
+45.000
| +61 % | +302.522 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
20
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,38 % |
5.500
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 554.000 $ | 0,37 % |
5.700
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,36 % |
4.086
+150
| +4 % | +18.955 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 432.000 $ | 0,29 % |
2
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 380.000 $ | 0,26 % |
8.250
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 318.000 $ | 0,22 % |
2.200
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
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TIM
LCM
SCM
Portfolio-Rückblick von Permit Capital für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Permit Capital 33 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Permit Capital für Q3 2016 weist 1 neu, 5 erhöht, 3 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CommerceHub, Inc. Series C Common Stock: 10.838 Aktien im Wert von 172.000 $. Der größte Verkauf betraf InterDigital mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Permit Capital im Q3 2016 war CommerceHub, Inc. Series C Common Stock: 10.838 Aktien im Wert von 172.000 $.
- Permit Capital hat seine Position in GameStop in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Permit Capital im Q3 2016 entfiel auf InterDigital und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Permit Capital hat seine Position in Microsoft im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Permit Capital machen im Q3 2016 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
- Permit Capital hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Permit Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 148 Mio. $.
Auf Grundlage der von Permit Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .