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Patrick M. Sweeney & Associates Portfolio-Positionen
AUM
177 Mio. $
Umschlag
7,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,28 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+1,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,25 %
Position
181
Neu
9
Aufgestockt
110
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+307.808 $ |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+291.324 $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+243.551 $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+228.688 $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+226.527 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+270.530 $ |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+217.591 $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+216.637 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+209.998 $ |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+125.731 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 22,38 % |
| 2 | Technologie | 17,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,78 % |
| 4 | Industrie | 14,33 % |
| 5 | Sonstiges | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 246.982 $ | 0,14 % |
3.208
+10
| +0,3 % | +836 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
152
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 243.285 $ | 0,14 % |
4.212
+110
| +3 % | +6.868 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
153
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 239.948 $ | 0,14 % |
863
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
154
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
| 239.383 $ | 0,13 % |
846
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
155
Target
TGT
73,1 Mrd. $
| 238.297 $ | 0,13 % |
+1.521
| Neu | +228.688 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
156
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 233.357 $ | 0,13 % |
+1.304
| Neu | +226.527 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 228.640 $ | 0,13 % |
6.893
-393
| -5 % | -15.037 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
158
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 224.809 $ | 0,13 % |
6.749
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
159
Corning
GLW
103 Mrd. $
| 224.490 $ | 0,13 % |
1.460
+55
| +4 % | +8.741 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
160
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 224.104 $ | 0,13 % |
7.646
+336
| +5 % | +9.859 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
161
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,52 Mrd. $
| 223.126 $ | 0,13 % |
9.305
+19
| +0,2 % | +459 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,89 Mrd. $
| 218.783 $ | 0,12 % |
1.965
+130
| +7 % | +15.019 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
163
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,41 Mrd. $
| 218.633 $ | 0,12 % |
+6.376
| Neu | +219.832 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 214.536 $ | 0,12 % |
2.588
+75
| +3 % | +6.834 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
165
Tyson Foods
TSN
20,8 Mrd. $
| 212.984 $ | 0,12 % |
4.215
-270
| -6 % | -15.136 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
166
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,75 Mrd. $
| 211.740 $ | 0,12 % |
3.215
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
167
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 209.968 $ | 0,12 % |
+531
| Neu | +183.571 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 209.506 $ | 0,12 % |
+2.225
| Neu | +212.169 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 208.789 $ | 0,12 % |
879
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 208.597 $ | 0,12 % |
906
+6
| +0,7 % | +1.419 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
171
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 207.278 $ | 0,12 % |
432
+2
| +0,5 % | +1.071 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
172
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 206.961 $ | 0,12 % |
3.811
+3
| +0,1 % | +185 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
173
Eastman Chemical
EMN
7,5 Mrd. $
| 206.355 $ | 0,12 % |
3.183
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
174
American Tower
AMT
88 Mrd. $
| 205.758 $ | 0,12 % |
1.257
-25
| -2 % | -4.292 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
175
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| 205.755 $ | 0,12 % |
+1.100
| Neu | +175.309 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CMP
RCWM
KSCM
Portfolio-Rückblick von Patrick M. Sweeney & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Patrick M. Sweeney & Associates 181 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patrick M. Sweeney & Associates für Q3 2026 weist 9 neu, 110 erhöht, 33 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Dividend Value ETF: 6.198 Aktien im Wert von 302.772 $. Der größte Verkauf betraf AvalonBay Communities mit einem geschätzten Wert von 270.530 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patrick M. Sweeney & Associates im Q3 2026 war Capital Group Dividend Value ETF: 6.198 Aktien im Wert von 302.772 $.
- Patrick M. Sweeney & Associates hat seine Position in Pfizer in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.551 $.
- Der größte Positionsabbau von Patrick M. Sweeney & Associates im Q3 2026 entfiel auf Blackstone und belief sich schätzungsweise auf 125.731 $.
- Patrick M. Sweeney & Associates hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.530 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patrick M. Sweeney & Associates machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
- Patrick M. Sweeney & Associates eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Patrick M. Sweeney & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 177 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patrick M. Sweeney & Associates für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .