Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,35 Mrd. $
| 500.073 $ | ﹤0,01 % |
5.090
+197
| +4 % | +22.842 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1877
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
| 498.704 $ | ﹤0,01 % |
160.355
-4.044
| -2 % | -8.265 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1878
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
64,1 Mio. $
| 497.872 $ | ﹤0,01 % |
+15.969
| Neu | +489.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1879
OFG Bancorp
OFG
2,15 Mrd. $
| 496.531 $ | ﹤0,01 % |
10.114
-450
| -4 % | -20.391 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1880
Amentum Holdings
AMTM
5,34 Mrd. $
| 494.989 $ | ﹤0,01 % |
23.947
+2.153
| +10 % | +52.073 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1881
Victoria's Secret
VSXY
8,38 Mrd. $
| 493.619 $ | ﹤0,01 % |
+5.913
| Neu | +354.442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1882
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
14,1 Mrd. $
| 493.485 $ | ﹤0,01 % |
1.949
-48
| -2 % | -11.794 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1883
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,42 Mrd. $
| 493.218 $ | ﹤0,01 % |
16.897
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1884
Skywest
SKYW
3,12 Mrd. $
| 491.882 $ | ﹤0,01 % |
4.952
-234
| -5 % | -20.827 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1885
Preferred Bank
PFBC
1,23 Mrd. $
| 490.830 $ | ﹤0,01 % |
4.619
-75
| -2 % | -7.202 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1886
Korea Electric Power
KEP
13 Mrd. $
| 485.960 $ | ﹤0,01 % |
40.162
+6.063
| +18 % | +83.789 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1887
Liberty Live Group Series A
LLYVA
9,5 Mrd. $
| 482.391 $ | ﹤0,01 % |
4.764
+488
| +11 % | +46.218 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1888
1st Source
SRCE
2,12 Mrd. $
| 481.322 $ | ﹤0,01 % |
5.900
+800
| +16 % | +59.726 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1889
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,68 Mrd. $
| 479.138 $ | ﹤0,01 % |
+22.458
| Neu | +344.079 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1890
PagerDuty
PD
1,24 Mrd. $
| 476.925 $ | ﹤0,01 % |
49.495
-14.173
| -22 % | -107.274 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1891
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,44 Mrd. $
| 476.144 $ | ﹤0,01 % |
6.626
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1892
Napco Security Technologies
NSSC
1,09 Mrd. $
| 474.935 $ | ﹤0,01 % |
12.504
-1.176
| -9 % | -46.710 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1893
Freshworks
FRSH
3,33 Mrd. $
| 472.868 $ | ﹤0,01 % |
46.726
-6.545
| -12 % | -58.281 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1894
D-Wave Quantum Inc
QBTS
3,55 Mrd. $
| 472.632 $ | ﹤0,01 % |
+19.701
| Neu | +432.059 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1895
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 472.125 $ | ﹤0,01 % |
5.240
+342
| +7 % | +28.429 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1896
Brighthouse Financial
BHF
2,51 Mrd. $
| 472.091 $ | ﹤0,01 % |
7.458
+3.323
| +80 % | +206.668 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1897
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,76 Mrd. $
| 471.261 $ | ﹤0,01 % |
11.596
+23
| +0,2 % | +904 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1898
Champion Homes
SKY
4,97 Mrd. $
| 470.738 $ | ﹤0,01 % |
5.342
-547
| -9 % | -41.883 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1899
Kanzhun
BZ
5,73 Mrd. $
| 468.746 $ | ﹤0,01 % |
36.422
+2.586
| +8 % | +35.450 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1900
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,42 Mrd. $
| 466.159 $ | ﹤0,01 % |
15.393
+6.396
| +71 % | +191.350 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .