Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+165 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+141 Mio. $ |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+54,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+46,7 Mio. $ |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+35,2 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,28 % |
| 2 | Technologie | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,23 Mrd. $
| 556.838 $ | ﹤0,01 % |
57.823
-675.294
| -92 % | -7,16 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1827
Trustco Bank Corp NY
TRST
947 Mio. $
| 554.749 $ | ﹤0,01 % |
10.218
-50
| -0,5 % | -2.818 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1828
Pitney Bowes
PBI
2,11 Mrd. $
| 553.578 $ | ﹤0,01 % |
33.920
+61
| +0,2 % | +1.052 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1829
Ingevity
NGVT
2,08 Mrd. $
| 552.939 $ | ﹤0,01 % |
7.815
+4.341
| +125 % | +313.177 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1830
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
984 Mio. $
| 552.158 $ | ﹤0,01 % |
5.471
+3.187
| +140 % | +321.238 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1831
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 552.111 $ | ﹤0,01 % |
12.421
-17.303
| -58 % | -778.789 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1832
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| 551.920 $ | ﹤0,01 % |
41.281
+8.550
| +26 % | +124.721 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1833
Evertec
EVTC
1,93 Mrd. $
| 551.849 $ | ﹤0,01 % |
20.477
+4.696
| +30 % | +138.938 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1834
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
| 551.590 $ | ﹤0,01 % |
22.769
+1.992
| +10 % | +52.653 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1835
Sweetgreen
SG
1,46 Mrd. $
| 551.465 $ | ﹤0,01 % |
62.172
+737
| +1 % | +5.094 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1836
PVH
PVH
4,31 Mrd. $
| 550.301 $ | ﹤0,01 % |
7.423
-128
| -2 % | -9.992 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1837
Cogent Biosciences
COGT
4,97 Mrd. $
| 549.868 $ | ﹤0,01 % |
17.173
-7.176
| -29 % | -265.131 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1838
NETSCOUT
NTCT
2,34 Mrd. $
| 549.519 $ | ﹤0,01 % |
+8.222
| Neu | +326.681 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1839
Core Natural Resources Inc
CNR
4,2 Mrd. $
| 549.133 $ | ﹤0,01 % |
6.397
-206
| -3 % | -18.522 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1840
Graham Corp
GHM
979 Mio. $
| 548.650 $ | ﹤0,01 % |
6.357
-4.983
| -44 % | -490.042 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1841
Veeco
VECO
2,39 Mrd. $
| 548.428 $ | ﹤0,01 % |
10.567
-261
| -2 % | -12.927 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1842
Levi Strauss
LEVI
9,31 Mrd. $
| 548.361 $ | ﹤0,01 % |
+27.836
| Neu | +623.357 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1843
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,79 Mrd. $
| 545.243 $ | ﹤0,01 % |
38.785
+5.197
| +15 % | +80.669 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1844
Bristow Group
VTOL
1,17 Mrd. $
| 545.086 $ | ﹤0,01 % |
+13.386
| Neu | +590.962 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1845
Shenandoah Telecom
SHEN
563 Mio. $
| 544.561 $ | ﹤0,01 % |
48.535
-521
| -1 % | -6.416 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1846
Advanced Drainage Systems
WMS
9,27 Mrd. $
| 543.843 $ | ﹤0,01 % |
4.292
-164
| -4 % | -22.928 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1847
Customers Bancorp
CUBI
2,84 Mrd. $
| 543.196 $ | ﹤0,01 % |
7.156
-565
| -7 % | -44.464 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1848
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,42 Mrd. $
| 543.137 $ | ﹤0,01 % |
4.522
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1849
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 542.585 $ | ﹤0,01 % |
6.604
-260
| -4 % | -21.744 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1850
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,95 Mrd. $
| 542.181 $ | ﹤0,01 % |
43.866
-2.466
| -5 % | -30.684 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathstone Holdings 2.499 Positionen im Wert von 36,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 34,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 2,69 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 1.300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 117 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in NVR in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in abrdn National Municipal Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,2 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 168 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 36,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .