Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 600.031 $ | ﹤0,01 % |
71.016
-2.076
| -3 % | -17.107 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1777
Northrim BanCorp
NRIM
533 Mio. $
| 599.946 $ | ﹤0,01 % |
21.627
-732
| -3 % | -18.157 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1778
Cleveland-Cliffs
CLF
7,55 Mrd. $
| 597.392 $ | ﹤0,01 % |
63.620
-5.818
| -8 % | -63.978 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1779
Star Bulk Carriers
SBLK
3,28 Mrd. $
| 596.137 $ | ﹤0,01 % |
23.875
-19.603
| -45 % | -506.914 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1780
Koppers
KOP
592 Mio. $
| 594.302 $ | ﹤0,01 % |
13.236
-1.215
| -8 % | -49.720 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1781
Pitney Bowes
PBI
2,15 Mrd. $
| 593.210 $ | ﹤0,01 % |
33.859
-887
| -3 % | -13.562 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1782
American Airlines Group
AAL
9,16 Mrd. $
| 591.450 $ | ﹤0,01 % |
32.731
-2.045
| -6 % | -27.367 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1783
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,03 Mrd. $
| 590.722 $ | ﹤0,01 % |
7.646
+1.450
| +23 % | +104.153 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1784
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,74 Mrd. $
| 590.520 $ | ﹤0,01 % |
3.700
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1785
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,59 Mrd. $
| 587.123 $ | ﹤0,01 % |
74.508
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1786
CorVel
CRVL
4,28 Mrd. $
| 586.813 $ | ﹤0,01 % |
9.386
+1.849
| +25 % | +107.784 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1787
Portland General Electric
POR
5,49 Mrd. $
| 583.510 $ | ﹤0,01 % |
11.252
+282
| +3 % | +14.295 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1788
UFP Industries
UFPI
4,36 Mrd. $
| 582.824 $ | ﹤0,01 % |
6.423
-1.598
| -20 % | -139.179 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1789
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
5,09 Mrd. $
| 582.544 $ | ﹤0,01 % |
18.319
+651
| +4 % | +23.287 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1790
Medline Inc
MDLN
36,4 Mrd. $
| 581.876 $ | ﹤0,01 % |
+11.029
| Neu | +444.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1791
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
992 Mio. $
| 581.827 $ | ﹤0,01 % |
62.095
+45.627
| +277 % | +427.046 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1792
ICL Group
ICL
5,94 Mrd. $
| 581.402 $ | ﹤0,01 % |
116.747
-1.945
| -2 % | -11.061 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1793
NMI Holdings
NMIH
2,92 Mrd. $
| 580.520 $ | ﹤0,01 % |
14.128
-2.268
| -14 % | -86.730 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1794
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,24 Mrd. $
| 579.184 $ | ﹤0,01 % |
6.010
-26.437
| -81 % | -2,55 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1795
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
884 Mio. $
| 577.725 $ | ﹤0,01 % |
10.173
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1796
Steven Madden
SHOO
3,09 Mrd. $
| 577.103 $ | ﹤0,01 % |
13.708
+4.972
| +57 % | +201.175 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1797
Atmus Filtration Technologies
ATMU
4,58 Mrd. $
| 576.034 $ | ﹤0,01 % |
11.297
+542
| +5 % | +29.445 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1798
SiriusPoint
SPNT
3,14 Mrd. $
| 575.688 $ | ﹤0,01 % |
23.987
-1.543
| -6 % | -35.350 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1799
Omnicell
OMCL
1,63 Mrd. $
| 575.407 $ | ﹤0,01 % |
13.859
+479
| +4 % | +19.310 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1800
Atlas Energy Solutions
AESI
696 Mio. $
| 575.061 $ | ﹤0,01 % |
34.621
-21.461
| -38 % | -350.954 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .