Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Dolby
DLB
6,06 Mrd. $
| 574.823 $ | ﹤0,01 % |
10.932
+250
| +2 % | +14.339 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1802
Talen Energy Corp
TLN
16,5 Mrd. $
| 571.779 $ | ﹤0,01 % |
1.488
+289
| +24 % | +105.967 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1803
Coupang
CPNG
28,7 Mrd. $
| 570.525 $ | ﹤0,01 % |
32.845
-19.319
| -37 % | -348.692 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1804
Unitil
UTL
1,04 Mrd. $
| 569.299 $ | ﹤0,01 % |
10.805
+4.365
| +68 % | +226.432 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1805
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
| 568.911 $ | ﹤0,01 % |
+13.715
| Neu | +476.070 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1806
Scholastic
SCHL
700 Mio. $
| 568.836 $ | ﹤0,01 % |
12.366
-173
| -1 % | -7.103 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1807
Bridger Aerospace
BAER
14,1 Mio. $
| 568.689 $ | ﹤0,01 % |
+296.192
| Neu | +585.897 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1808
Spire
SR
5,22 Mrd. $
| 566.962 $ | ﹤0,01 % |
7.253
+1.436
| +25 % | +123.385 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1809
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 566.222 $ | ﹤0,01 % |
+6.864
| Neu | +550.747 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1810
Diamondrock Hospitality Co
DRH
3 Mrd. $
| 564.321 $ | ﹤0,01 % |
46.332
+1.341
| +3 % | +14.593 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1811
Trustco Bank Corp NY
TRST
957 Mio. $
| 563.829 $ | ﹤0,01 % |
10.268
-165
| -2 % | -8.187 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1812
Noble Corp
NE
6,74 Mrd. $
| 562.946 $ | ﹤0,01 % |
15.093
+3.768
| +33 % | +180.140 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1813
Chord Energy
CHRD
7,63 Mrd. $
| 562.538 $ | ﹤0,01 % |
4.922
+1.633
| +50 % | +221.457 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1814
Hilton Grand Vacations
HGV
3,44 Mrd. $
| 561.982 $ | ﹤0,01 % |
10.731
-112
| -1 % | -5.402 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1815
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,99 Mrd. $
| 560.920 $ | ﹤0,01 % |
33.588
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1816
PVH
PVH
4,25 Mrd. $
| 560.733 $ | ﹤0,01 % |
7.551
-317
| -4 % | -27.137 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1817
Genmab
GMAB
33,1 Mrd. $
| 558.957 $ | ﹤0,01 % |
20.348
-3.380
| -14 % | -89.829 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1818
Sunrun
RUN
2,19 Mrd. $
| 556.484 $ | ﹤0,01 % |
41.642
-2.452
| -6 % | -33.085 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1819
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,45 Mrd. $
| 551.729 $ | ﹤0,01 % |
+4.522
| Neu | +510.090 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1820
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - August
PBAU
40,5 Mio. $
| 551.419 $ | ﹤0,01 % |
+17.550
| Neu | +542.641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1821
Turkcell
TKC
4,16 Mrd. $
| 550.854 $ | ﹤0,01 % |
93.683
-6.178
| -6 % | -37.871 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1822
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,74 Mrd. $
| 549.712 $ | ﹤0,01 % |
11.914
+1.058
| +10 % | +49.431 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1823
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
544 Mio. $
| 548.267 $ | ﹤0,01 % |
10.926
+4.337
| +66 % | +217.129 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1824
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,39 Mrd. $
| 544.801 $ | ﹤0,01 % |
+34.307
| Neu | +602.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1825
Wayfair
W
15,7 Mrd. $
| 544.539 $ | ﹤0,01 % |
5.892
+402
| +7 % | +29.613 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .