Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
| 629.800 $ | ﹤0,01 % |
46.515
+13.203
| +40 % | +157.880 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1752
Avantor
AVTR
10,6 Mrd. $
| 629.408 $ | ﹤0,01 % |
63.577
-1.111
| -2 % | -9.562 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1753
Viper Energy
VNOM
7,74 Mrd. $
| 628.749 $ | ﹤0,01 % |
14.829
+1.322
| +10 % | +61.062 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1754
NetEase
NTES
82 Mrd. $
| 628.628 $ | ﹤0,01 % |
4.906
-610
| -11 % | -71.995 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1755
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 628.625 $ | ﹤0,01 % |
7.274
-458
| -6 % | -39.327 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1756
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
25,4 Mio. $
| 626.952 $ | ﹤0,01 % |
+26.650
| Neu | +618.328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1757
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,93 Mrd. $
| 624.721 $ | ﹤0,01 % |
63.682
+25.857
| +68 % | +242.368 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1758
AMERISAFE
AMSF
369 Mio. $
| 620.442 $ | ﹤0,01 % |
+18.340
| Neu | +580.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1759
Employers Holdings
EIG
841 Mio. $
| 620.249 $ | ﹤0,01 % |
12.287
+322
| +3 % | +14.113 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1760
CareTrust REIT
CTRE
10 Mrd. $
| 620.052 $ | ﹤0,01 % |
15.367
-173
| -1 % | -6.795 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1761
The Honest Company
HNST
569 Mio. $
| 618.965 $ | ﹤0,01 % |
169.397
+1.209
| +0,7 % | +4.075 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1762
Simplify MBS ETF
MTBA
895 Mio. $
| 617.078 $ | ﹤0,01 % |
+12.575
| Neu | +620.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1763
Dana Inc
DAN
2,39 Mrd. $
| 616.917 $ | ﹤0,01 % |
22.671
+516
| +2 % | +17.612 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1764
Autoliv
ALV
8,71 Mrd. $
| 612.721 $ | ﹤0,01 % |
5.274
-67
| -1 % | -7.963 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1765
Rentokil
RTO
11,9 Mrd. $
| 612.327 $ | ﹤0,01 % |
21.403
-533
| -2 % | -16.917 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1766
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 611.148 $ | ﹤0,01 % |
37.816
+3.311
| +10 % | +64.692 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1767
Customers Bancorp
CUBI
2,84 Mrd. $
| 610.732 $ | ﹤0,01 % |
7.721
-1.446
| -16 % | -109.380 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1768
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,9 Mrd. $
| 609.773 $ | ﹤0,01 % |
+11.107
| Neu | +444.736 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1769
Similarweb
SMWB
690 Mio. $
| 609.261 $ | ﹤0,01 % |
99.390
+49.000
| +97 % | +178.228 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1770
Walker & Dunlop
WD
1,38 Mrd. $
| 607.334 $ | ﹤0,01 % |
11.103
+1.959
| +21 % | +99.178 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1771
Firefly Aerospace
FLY
3,97 Mrd. $
| 607.268 $ | ﹤0,01 % |
+20.655
| Neu | +772.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1772
Burford Capital
BUR
802 Mio. $
| 605.173 $ | ﹤0,01 % |
147.603
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1773
United States Lime & Minerals
USLM
3,4 Mrd. $
| 604.543 $ | ﹤0,01 % |
5.776
-1.082
| -16 % | -125.615 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1774
Flowers Foods
FLO
1,37 Mrd. $
| 603.612 $ | ﹤0,01 % |
76.407
-46.597
| -38 % | -373.032 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1775
Cabot Corp
CBT
3,71 Mrd. $
| 602.954 $ | ﹤0,01 % |
+6.639
| Neu | +542.752 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .