Pathstone Holdings 포트폴리오 보유 종목
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+US$2.04억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.5억 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.41억 |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1.17억 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$5408만 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+US$4665만 |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+US$3520만 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$3036만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.28% |
| 2 | 정보기술 | 15% |
| 3 | 금융 | 6.62% |
| 4 | 헬스케어 | 3.95% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.3억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1877
Opendoor
OPEN
US$11.1억
| US$51만 | ﹤0.01% |
203,138
-34,734
| -15% | -US$12.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1878
WisdomTree
WT
US$32.7억
| US$51만 | ﹤0.01% |
20,978
+81
| +0.4% | +US$1.78천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1879
Perimeter Group Inc.
PRM
US$48.1억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
+19,017
| 신규 | +US$61.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1880
1st Source
SRCE
US$21.2억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
6,020
+120
| +2% | +US$1.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1881
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
74,508
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1882
DNOW Inc
DNOW
US$25.1억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
25,131
+4,471
| +22% | +US$6.72만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1883
New Jersey Resources
NJR
US$56.4억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
10,007
-2,209
| -18% | -US$12.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1884
AB Conservative Buffer ETF
BUFC
US$11억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
+11,694
| 신규 | +US$50.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1885
Horace Mann Educators
HMN
US$21.5억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
11,328
+4,604
| +68% | +US$23.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1886
Vail Resorts
MTN
US$54.5억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
3,683
-1,421
| -28% | -US$20.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1887
Shattuck Labs
STTK
US$4.74억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
73,965
+9
| +0% | +US$62 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1888
Home BancShares
HOMB
US$59.6억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
18,265
+3,169
| +21% | +US$9.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1889
Fervo Energy
FRVO
US$34억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
+37,006
| 신규 | +US$74.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1890
TG Therapeutics
TGTX
US$97.5억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
9,014
+584
| +7% | +US$3.16만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1891
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$2.58억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
+21,116
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1892
Intellia Therapeutics
NTLA
US$13.6억
| US$50만 | ﹤0.01% |
41,468
+2,686
| +7% | +US$3.36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1893
Kadant
KAI
US$34.7억
| US$50만 | ﹤0.01% |
1,913
+244
| +15% | +US$7.36만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1894
Skywest
SKYW
US$31.3억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
5,149
+197
| +4% | +US$2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1895
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
16,829
-313
| -2% | -US$9.32천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1896
McGrath RentCorp
MGRC
US$31.4억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
4,364
-1,279
| -23% | -US$14.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1897
Thomson Reuters
TRI
US$474억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
5,125
+787
| +18% | +US$7.79만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1898
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$6429만
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
15,969
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1899
OFG Bancorp
OFG
US$21.6억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
9,920
-194
| -2% | -US$1.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1900
United Community Banks
UCB
US$44.6억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
14,840
+354
| +2% | +US$1.25만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Pathstone Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pathstone Holdings 측은 US$362억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$343억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Pathstone Holdings 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$26.9억 규모를 투입해 신규 포지션 168개를 개설하고 기존 보유 종목 1,300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Active Growth ETF 주식으로, 809,296주를 보유했으며 가치는 US$3827만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.17억 규모 줄였어요.
- Pathstone Holdings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Active Growth ETF 주식으로, US$3827만 상당의 809,296주를 매수했어요.
- Pathstone Holdings 측이 2026년 3분기에 NVR 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.04억 규모예요.
- Pathstone Holdings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.17억예요.
- Pathstone Holdings 측은 2026년 3분기에 abrdn National Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$753만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pathstone Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$362억 중 31% 비중을 차지해요.
- Pathstone Holdings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 168개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Pathstone Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$362억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Pathstone Holdings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.