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Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
AUM
34,3 Mrd. $
Umschlag
12,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,2 Mrd. $
(+37 %)
Kapitalfluss
+5,75 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
2.429
Neu
207
Aufgestockt
1.120
Reduziert
878
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,12 % |
| 5 | Industrie | 4,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Benchmark Electronics
BHE
2,54 Mrd. $
| 465.891 $ | ﹤0,01 % |
4.721
-763
| -14 % | -60.866 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1902
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
| 465.118 $ | ﹤0,01 % |
21.879
+10.718
| +96 % | +233.117 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1903
CarGurus
CARG
2,7 Mrd. $
| 464.306 $ | ﹤0,01 % |
13.620
+405
| +3 % | +13.127 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1904
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 464.086 $ | ﹤0,01 % |
3.400
+200
| +6 % | +79.543 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1905
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
| 463.144 $ | ﹤0,01 % |
+8.430
| Neu | +345.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1906
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,02 Mrd. $
| 462.022 $ | ﹤0,01 % |
9.222
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1907
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
| 458.967 $ | ﹤0,01 % |
3.253
-275
| -8 % | -40.742 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1908
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| 457.923 $ | ﹤0,01 % |
6.950
-1.296
| -16 % | -75.270 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1909
Interparfums
IPAR
3,71 Mrd. $
| 456.501 $ | ﹤0,01 % |
4.081
-14
| -0,3 % | -1.321 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1910
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 454.367 $ | ﹤0,01 % |
102.335
+15.343
| +18 % | +83.909 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1911
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
| 454.273 $ | ﹤0,01 % |
7.488
+1.926
| +35 % | +147.032 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1912
JinkoSolar
JKS
425 Mio. $
| 453.649 $ | ﹤0,01 % |
24.947
+2.175
| +10 % | +47.628 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1913
Starz Entertainment Corp
STRZ
399 Mio. $
| 452.855 $ | ﹤0,01 % |
15.691
+2.023
| +15 % | +44.072 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1914
Wise Group
WSE
10,7 Mrd. $
| 452.286 $ | ﹤0,01 % |
+37.976
| Neu | +453.247 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1915
HNI Corp
HNI
3,38 Mrd. $
| 451.771 $ | ﹤0,01 % |
+11.180
| Neu | +380.388 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1916
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
| 451.500 $ | ﹤0,01 % |
7.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1917
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| 451.154 $ | ﹤0,01 % |
8.249
+66
| +0,8 % | +3.449 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1918
AB Conservative Buffer ETF
BUFC
1,11 Mrd. $
| – | – |
-23.940
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
1919
Community Bank
CBU
3,17 Mrd. $
| 448.699 $ | ﹤0,01 % |
6.679
-29
| -0,4 % | -1.834 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1920
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
| 448.493 $ | ﹤0,01 % |
26.445
-13
| -0 % | -243 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1921
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
| 447.461 $ | ﹤0,01 % |
+2.685
| Neu | +422.729 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1922
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,3 Mrd. $
| 447.079 $ | ﹤0,01 % |
+28.404
| Neu | +582.117 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1923
Phinia Inc
PHIN
2,12 Mrd. $
| 446.717 $ | ﹤0,01 % |
5.424
+142
| +3 % | +10.872 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1924
US Physical Therapy
USPH
1,28 Mrd. $
| 446.489 $ | ﹤0,01 % |
6.501
-294
| -4 % | -19.977 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1925
LG Display
LPL
2,63 Mrd. $
| 446.222 $ | ﹤0,01 % |
114.710
+32.509
| +40 % | +149.301 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .