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Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
AUM
34,3 Mrd. $
Umschlag
12,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,2 Mrd. $
(+37 %)
Kapitalfluss
+5,75 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
2.429
Neu
207
Aufgestockt
1.120
Reduziert
878
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,12 % |
| 5 | Industrie | 4,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
825 Mio. $
| 423.665 $ | ﹤0,01 % |
12.388
+30
| +0,2 % | +977 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1952
Chatham Lodging
CLDT
654 Mio. $
| 423.038 $ | ﹤0,01 % |
31.975
+367
| +1 % | +3.795 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1953
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
| 422.774 $ | ﹤0,01 % |
14.119
-104
| -0,7 % | -3.231 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1954
Resideo Technologies
REZI
2,5 Mrd. $
| 422.586 $ | ﹤0,01 % |
13.588
-1.587
| -10 % | -54.590 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1955
AppFolio
APPF
7,51 Mrd. $
| 421.560 $ | ﹤0,01 % |
2.629
-120
| -4 % | -19.160 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1956
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,04 Mrd. $
| 421.283 $ | ﹤0,01 % |
3.201
+38
| +1 % | +4.428 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1957
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
| 421.203 $ | ﹤0,01 % |
9.927
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1958
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
| 420.248 $ | ﹤0,01 % |
9.086
+51
| +0,6 % | +2.361 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1959
Eagle Bancorp
EGBN
864 Mio. $
| 418.481 $ | ﹤0,01 % |
14.740
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1960
PDF Solutions
PDFS
1,66 Mrd. $
| 417.590 $ | ﹤0,01 % |
+5.899
| Neu | +292.417 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1961
NorthWestern Energy
NWE
4,6 Mrd. $
| 416.578 $ | ﹤0,01 % |
5.817
+720
| +14 % | +51.032 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1962
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
| 416.281 $ | ﹤0,01 % |
9.115
-1.236
| -12 % | -61.232 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1963
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
| 416.160 $ | ﹤0,01 % |
15.890
-4.503
| -22 % | -134.673 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1964
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| 416.157 $ | ﹤0,01 % |
61.020
+8.121
| +15 % | +49.675 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1965
Select Water Solutions
WTTR
2,4 Mrd. $
| 414.330 $ | ﹤0,01 % |
20.737
-363
| -2 % | -6.357 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
AXIA
1966
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| 413.546 $ | ﹤0,01 % |
39.162
+392
| +1 % | +4.455 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1967
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
| 412.185 $ | ﹤0,01 % |
780
-11
| -1 % | -6.353 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1968
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
| 410.400 $ | ﹤0,01 % |
+4.214
| Neu | +379.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1969
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
| 410.362 $ | ﹤0,01 % |
5.360
+1.410
| +36 % | +104.477 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1970
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
| 410.320 $ | ﹤0,01 % |
+13.895
| Neu | +356.739 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1971
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
| 408.454 $ | ﹤0,01 % |
9.739
+797
| +9 % | +36.489 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1972
Neostellar Capital Corp
NSLR
169 Mio. $
| 408.362 $ | ﹤0,01 % |
32.664
+366
| +1 % | +4.816 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1973
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| 407.875 $ | ﹤0,01 % |
+10.935
| Neu | +422.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1974
Warby Parker
WRBY
2,89 Mrd. $
| 407.860 $ | ﹤0,01 % |
13.443
-1.069
| -7 % | -26.465 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1975
Cohu
COHU
2,41 Mrd. $
| 407.541 $ | ﹤0,01 % |
5.514
-3.009
| -35 % | -150.393 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .