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OA
Outfitter Advisors Portfolio-Positionen
AUM
221 Mio. $
Umschlag
7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,86 Mio. $
(+0,85 %)
Kapitalfluss
-4,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
128
Neu
4
Aufgestockt
31
Reduziert
49
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+542.970 $ |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+350.901 $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+338.323 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+330.637 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
AGCO
AGCO
|
+680.000 $ |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+584.241 $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+346.161 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 18,01 % |
| 2 | Technologie | 14,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,95 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,86 % |
| 5 | Industrie | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| 1,27 Mio. $ | 0,57 % |
+8.095
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
52
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,57 % |
11.647
+100
| +0,9 % | +11.229 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
53
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,56 % |
22.330
+1.050
| +5 % | +58.799 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
54
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,53 % |
3.469
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,53 % |
6.760
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
56
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,5 % |
5.890
+40
| +0,7 % | +8.190 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
57
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 973.000 $ | 0,44 % |
6.960
| – | – |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
58
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| 930.000 $ | 0,42 % |
858
+190
| +28 % | +214.582 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
59
Box
BOX
5,99 Mrd. $
| 926.000 $ | 0,42 % |
37.050
-3.150
| -8 % | -78.076 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
60
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 916.000 $ | 0,42 % |
9.343
+70
| +0,8 % | +6.879 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
61
Hain Celestial
HAIN
12,8 Mio. $
| 890.000 $ | 0,4 % |
29.850
-20.375
| -41 % | -584.241 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
RHT
62
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 863.000 $ | 0,39 % |
6.420
| – | – |
2014 Q2
16 Quartale
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 851.000 $ | 0,39 % |
15.260
-460
| -3 % | -24.856 $ |
2014 Q1
17 Quartale
|
|
64
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,51 Mrd. $
| 840.000 $ | 0,38 % |
21.600
-700
| -3 % | -27.580 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
65
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 833.000 $ | 0,38 % |
3.071
-60
| -2 % | -16.203 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
66
AT&T
T
149 Mrd. $
| 737.000 $ | 0,33 % |
30.373
+488
| +2 % | +12.249 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
67
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 716.000 $ | 0,32 % |
5.667
+204
| +4 % | +25.323 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
SRCI
68
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
| 709.000 $ | 0,32 % |
64.330
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
69
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,29 % |
3.507
+240
| +7 % | +42.453 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
70
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 642.000 $ | 0,29 % |
24.720
-500
| -2 % | -12.576 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
71
Lindblad Expeditions
LIND
2,27 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,28 % |
47.100
-750
| -2 % | -8.904 $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
72
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 603.000 $ | 0,27 % |
8.010
+175
| +2 % | +13.399 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
73
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
1,99 Mrd. $
| 570.000 $ | 0,26 % |
22.840
-750
| -3 % | -20.193 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
74
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
| 531.000 $ | 0,24 % |
17.500
-850
| -5 % | -24.317 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
75
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,21 % |
2.130
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Outfitter Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Outfitter Advisors 128 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Outfitter Advisors für Q2 2018 weist 4 neu, 31 erhöht, 49 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sage Therapeutics: 8.095 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Orbital ATK, Inc. mit einem geschätzten Wert von 4,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Outfitter Advisors im Q2 2018 war Sage Therapeutics: 8.095 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
- Outfitter Advisors hat seine Position in RTX Corp in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 542.970 $.
- Der größte Positionsabbau von Outfitter Advisors im Q2 2018 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 1 Mio. $.
- Outfitter Advisors hat seine Position in Orbital ATK, Inc. im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Outfitter Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- Outfitter Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Outfitter Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von Outfitter Advisors für Q2 2018 am 23. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .