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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
| 15.821 $ | ﹤0,01 % |
836
+13
| +2 % | +249 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
852
nLIGHT
LASR
2,1 Mrd. $
| 15.751 $ | ﹤0,01 % |
420
+180
| +75 % | +6.012 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
853
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
899 Mio. $
| 15.720 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
854
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 15.560 $ | ﹤0,01 % |
107
-25
| -19 % | -3.321 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
855
Skydance Corporation
SKYD
39,2 Mrd. $
| 15.472 $ | ﹤0,01 % |
1.155
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
856
Diebold Nixdorf
DBD
2,35 Mrd. $
| 15.275 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
857
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 15.235 $ | ﹤0,01 % |
337
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
858
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,7 Mrd. $
| 15.145 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
859
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
| 14.985 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
860
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 14.984 $ | ﹤0,01 % |
+283
| Neu | +13.928 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
861
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 14.847 $ | ﹤0,01 % |
105
+30
| +40 % | +3.405 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
862
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,85 Mrd. $
| 14.822 $ | ﹤0,01 % |
663
-305
| -32 % | -9.449 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
863
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 14.724 $ | ﹤0,01 % |
117
-14
| -11 % | -1.972 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
864
Endeavour Silver
EXK
2,21 Mrd. $
| 14.720 $ | ﹤0,01 % |
1.566
-59
| -4 % | -500 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
865
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 14.696 $ | ﹤0,01 % |
143
+88
| +160 % | +10.627 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
866
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 14.658 $ | ﹤0,01 % |
131
+96
| +274 % | +11.267 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
867
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
CONY
341 Mio. $
| 14.650 $ | ﹤0,01 % |
371
-11
| -3 % | -605 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
868
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| 14.556 $ | ﹤0,01 % |
1.029
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
869
EPAM Systems
EPAM
7,03 Mrd. $
| 14.545 $ | ﹤0,01 % |
71
+67
| +1.675 % | +11.945 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
870
Barings Corporate Investors
MCI
356 Mio. $
| 14.520 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
871
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,12 Mrd. $
| 14.442 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +13.619 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
872
Centerra Gold
CGAU
3,96 Mrd. $
| 14.441 $ | ﹤0,01 % |
1.005
+170
| +20 % | +2.128 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
873
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 14.441 $ | ﹤0,01 % |
141
-12
| -8 % | -1.205 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
874
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 14.441 $ | ﹤0,01 % |
48
+32
| +200 % | +9.290 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
875
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 14.378 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
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AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .