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Orbis Holdings Portfolio-Positionen
AUM
12,8 Mrd. $
Umschlag
22,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,02 Mrd. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
-490 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,07 %
Position
92
Neu
12
Aufgestockt
23
Reduziert
36
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+260 Mio. $ |
| 2 |
XPO
XPO
|
+181 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+140 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+130 Mio. $ |
| 5 |
JD.com
JD
|
+94,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+223 Mio. $ |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+190 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+144 Mio. $ |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+124 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 33,61 % |
| 2 | Technologie | 17,21 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 1,13 % |
1.199.254
+353.141
| +42 % | +44,4 Mio. $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
27
Nebius Group N.V.
NBIS
42,1 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 1,09 % |
8.858.287
-1.170.961
| -12 % | -17,5 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 136 Mio. $ | 1,07 % |
+3.503.880
| Neu | +130 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
29
O-I Glass
OI
796 Mio. $
| 121 Mio. $ | 0,95 % |
6.948.996
+1.602.782
| +30 % | +32,3 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
CELG
30
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 112 Mio. $ | 0,88 % |
936.381
+433.809
| +86 % | +50,2 Mio. $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
31
Copa Holdings
CPA
6,08 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,85 % |
2.236.642
+514.327
| +30 % | +26,8 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
|
SHPG
32
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 101 Mio. $ | 0,79 % |
494.865
-160.812
| -25 % | -33,4 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
33
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,78 % |
872.208
+30.705
| +4 % | +3,38 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
34
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 99,4 Mio. $ | 0,78 % |
2.941.100
-2.445.160
| -45 % | -77,1 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
|
ALR
35
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 86,4 Mio. $ | 0,68 % |
2.210.199
+788
| +0 % | +33.815 $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
36
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
| 77,6 Mio. $ | 0,61 % |
3.224.874
+59.448
| +2 % | +1,45 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
37
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
| 73,3 Mio. $ | 0,57 % |
2.448.970
-263.444
| -10 % | -8,2 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
38
Gen Digital
GEN
18,2 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 0,57 % |
+3.468.086
| Neu | +70,5 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 71,6 Mio. $ | 0,56 % |
5.684.813
+464.557
| +9 % | +7,82 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
40
CNH Industrial
CNH
20,1 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 0,56 % |
12.000.163
-3.146.875
| -21 % | -19 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 70,1 Mio. $ | 0,55 % |
1.848.040
-4.005.120
| -68 % | -144 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
42
SK Telecom
SKM
13,2 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 0,43 % |
1.660.052
-239.335
| -13 % | -9 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
AGN
43
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 44,3 Mio. $ | 0,35 % |
141.689
-73.402
| -34 % | -21,9 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
44
New Oriental
EDU
8,18 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,3 % |
1.233.090
-137.825
| -10 % | -3,88 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
45
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,29 % |
+514.839
| Neu | +34,9 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
46
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,26 % |
1.027.031
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
47
Yelp
YELP
1,12 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,22 % |
+989.041
| Neu | +26 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
48
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,22 % |
329.368
-27.952
| -8 % | -2,37 Mio. $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
|
RDS.B
49
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 23,5 Mio. $ | 0,18 % |
509.694
+219.007
| +75 % | +11,1 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,18 % |
103.212
-217.322
| -68 % | -47,2 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
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ALA
GC
Portfolio-Rückblick von Orbis Holdings für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Orbis Holdings 92 Positionen im Wert von 12,8 Mrd. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 11,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Orbis Holdings zog im Q4 2015 netto 490 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war eBay – eine Position im geschätzten Wert von 223 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Orbis Holdings eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 136 Mio. $.
- Der größte Kauf von Orbis Holdings im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 3.503.880 Aktien im Wert von 136 Mio. $.
- Orbis Holdings hat seine Position in Qualcomm in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 260 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Orbis Holdings im Q4 2015 entfiel auf Liberty Global Class C und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Orbis Holdings hat seine Position in eBay im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Orbis Holdings machen im Q4 2015 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,8 Mrd. $ aus.
- Orbis Holdings eröffnete 12 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Orbis Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 12,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Orbis Holdings für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .