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Opinicus Capital

Opinicus Capital Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 10,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,2 Mio. $
Kapitalfluss
-2,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,2 %
Position
107
Neu
2
Aufgestockt
33
Reduziert
61
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,95 Mio. $
2
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,12 Mio. $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+474.038 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+434.898 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+321.760 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,19 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+460.203 $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+412.286 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+398.605 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+392.986 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,17 %
2 Sonstiges 27,31 %
3 Finanzwesen 16,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,43 %
5 Industrie 5,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
26
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,15 %
5.383
-749
-12 % -266.534 $
2023 Q4
11 Quartale
RWJ-Symbol
27
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,08 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,12 %
37.027
-48
-0,1 % -2.889 $
2023 Q4
11 Quartale
VYM-Symbol
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,07 %
12.807
+35
+0,3 % +5.675 $
2023 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
29
Costco
COST
482 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,01 %
2.064
+3
+0,1 % +2.801 $
2023 Q4
11 Quartale
HD-Symbol
30
Home Depot
HD
350 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1 %
6.534
+169
+3 % +55.481 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,95 %
5.102
-185
-3 % -64.207 $
2023 Q4
11 Quartale
QCOM-Symbol
32
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,9 %
9.098
-358
-4 % -61.939 $
2023 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
33
Merck
MRK
363 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,9 %
11.486
-178
-2 % -24.596 $
2023 Q4
11 Quartale
CAT-Symbol
34
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,85 %
1.940
-13
-0,7 % -11.025 $
2024 Q1
10 Quartale
BX-Symbol
35
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,85 %
14.013
+203
+1 % +26.559 $
2023 Q4
11 Quartale
XLE-Symbol
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,6 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,81 %
24.320
-929
-4 % -56.313 $
2023 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
37
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,77 %
4.096
-43
-1 % -16.188 $
2024 Q2
9 Quartale
COWZ-Symbol
38
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,77 %
21.449
-582
-3 % -39.675 $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
39
Chevron
CVX
416 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,75 %
6.788
+28
+0,4 % +5.513 $
2023 Q4
11 Quartale
INTC-Symbol
40
Intel
INTC
332 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,67 %
10.401
+280
+3 % +28.561 $
2026 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,65 %
8.842
-507
-5 % -73.368 $
2023 Q4
11 Quartale
LOW-Symbol
42
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,63 %
6.354
+621
+11 % +128.915 $
2023 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,63 %
5.982
-18
-0,3 % -3.681 $
2023 Q4
11 Quartale
GLW-Symbol
44
Corning
GLW
104 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,59 %
7.111
-174
-2 % -27.653 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,58 %
1.411
-67
-5 % -50.898 $
2023 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
46
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,58 %
19.618
+104
+0,5 % +6.336 $
2023 Q4
11 Quartale
XLV-Symbol
47
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,56 %
6.162
-122
-2 % -20.341 $
2023 Q4
11 Quartale
GS-Symbol
48
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
982.854 $ 0,53 %
1.092
-7
-0,6 % -7.162 $
2023 Q4
11 Quartale
EFV-Symbol
49
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
974.268 $ 0,52 %
24.622
-606
-2 % -24.420 $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
50
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
928.185 $ 0,5 %
2.616
+109
+4 % +39.008 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Opinicus Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Opinicus Capital 107 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Rückgang um 0,64 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Opinicus Capital für Q3 2026 weist 2 neu, 33 erhöht, 61 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Growth ETF: 682 Aktien im Wert von 201.226 $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Opinicus Capital im Q3 2026 war iShares Russell Top 200 Growth ETF: 682 Aktien im Wert von 201.226 $.
  • Opinicus Capital hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opinicus Capital im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Opinicus Capital hat seine Position in Cummins im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 412.286 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opinicus Capital machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Opinicus Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Opinicus Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opinicus Capital für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .