NWAM LLCs WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von NWAM LLC Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	20.624 -32.124	-61 %	-1,62 Mio. $	0,05 %	322
2026 Q1	2,66 Mio. $	Verkaufen	52.748 -253	-0,5 %	-12.748 $	0,15 %	139
2025 Q4	2,68 Mio. $	Verkaufen	53.001 -8.612	-14 %	-433.442 $	0,15 %	141
2025 Q3	3,1 Mio. $	Verkaufen	61.613 -3.654	-6 %	-184.011 $	0,17 %	140
2025 Q2	3,28 Mio. $	Verkaufen	65.267 -36.436	-36 %	-1,84 Mio. $	0,19 %	130
2025 Q1	5,12 Mio. $	Kaufen	101.703 +15.287	+18 %	+770.518 $	0,44 %	42
2024 Q4	4,35 Mio. $	Kaufen	86.416 +17.712	+26 %	+891.633 $	0,27 %	87
2024 Q3	3,45 Mio. $	Kaufen	+68.704	Neu	+3,46 Mio. $	0,21 %	106
2024 Q2	–	Verkaufen	-64.804	Geschlossen	-3,27 Mio. $	–	508
2024 Q1	3,27 Mio. $	Kaufen	64.804 +24.193	+60 %	+1,22 Mio. $	0,26 %	85
2023 Q4	2,04 Mio. $	Verkaufen	40.611 -5.907	-13 %	-297.523 $	0,16 %	123
2023 Q3	2,34 Mio. $	Verkaufen	46.518 -1.314	-3 %	-66.222 $	0,24 %	94
2023 Q2	2,41 Mio. $	Kaufen	47.832 +301	+0,6 %	+15.161 $	0,2 %	112
2023 Q1	2,39 Mio. $	Kaufen	+47.531	Neu	+2,39 Mio. $	0,24 %	101

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von NWAM LLC: Q2 2026 im Rückblick

NWAM LLC verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 61 %, verkaufte schätzungsweise 1,62 Mio. $ und hielt danach 20.624 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #322.

NWAM LLC meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 5,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt NWAM LLC 20.624 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,04 Mio. $.
NWAM LLC verkaufte 32.124 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von NWAM LLC aus und war dessen Position auf Rang 322.
NWAM LLC meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von NWAM LLC in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2025 mit 5,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .