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Numeric Investors Portfolio-Positionen
AUM
13,7 Mrd. $
Umschlag
36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+164 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+153 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+78,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+130 Mio. $ |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+112 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+111 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+93,7 Mio. $ |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+89,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,82 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,28 % |
| 3 | Technologie | 12,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
FerroAtlántica
GSM
570 Mio. $
| – | – |
-45.200
| Geschlossen | -595.000 $ | – |
|
1102
Guidewire Software
GWRE
13,2 Mrd. $
| – | – |
-5.200
| Geschlossen | -405.000 $ | – |
|
1103
Hain Celestial
HAIN
13 Mio. $
| – | – |
-14.700
| Geschlossen | -605.000 $ | – |
|
1104
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,5 Mrd. $
| – | – |
-7.227
| Geschlossen | -282.000 $ | – |
|
1105
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
| – | – |
-8.798
| Geschlossen | -566.000 $ | – |
|
1106
Huazhu Hotels Group
HTHT
15,8 Mrd. $
| – | – |
-21.600
| Geschlossen | -642.000 $ | – |
|
1107
Heartland Express
HTLD
797 Mio. $
| – | – |
-27.300
| Geschlossen | -685.000 $ | – |
|
1108
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| – | – |
-8.900
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
1109
IAMGOLD
IAG
9,7 Mrd. $
| – | – |
-72.300
| Geschlossen | -441.000 $ | – |
|
1110
Integra LifeSciences
IART
1,12 Mrd. $
| – | – |
-9.300
| Geschlossen | -469.000 $ | – |
|
1111
IDT Corp
IDT
2,06 Mrd. $
| – | – |
-276.454
| Geschlossen | -3,29 Mio. $ | – |
|
1112
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -374.000 $ | – |
|
1113
International Seaways
INSW
5,35 Mrd. $
| – | – |
-626.703
| Geschlossen | -12,3 Mio. $ | – |
|
1114
Intel
INTC
325 Mrd. $
| – | – |
-211.700
| Geschlossen | -8,06 Mio. $ | – |
|
1115
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| – | – |
-31.900
| Geschlossen | -663.000 $ | – |
|
1116
Gartner
IT
12 Mrd. $
| – | – |
-11.800
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
1117
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| – | – |
-28.700
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
1118
JD.com
JD
37,1 Mrd. $
| – | – |
-7.600
| Geschlossen | -290.000 $ | – |
|
1119
Jones Lang LaSalle
JLL
16,7 Mrd. $
| – | – |
-4.300
| Geschlossen | -531.000 $ | – |
|
1120
Kirby Corp
KEX
6,68 Mrd. $
| – | – |
-8.100
| Geschlossen | -534.000 $ | – |
|
1121
Kinross Gold
KGC
24,4 Mrd. $
| – | – |
-162.100
| Geschlossen | -687.000 $ | – |
|
1122
Knight Transportation
KNX
10,1 Mrd. $
| – | – |
-26.700
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
1123
Laureate Education
LAUR
4,74 Mrd. $
| – | – |
-88.700
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
1124
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-3.900
| Geschlossen | -372.000 $ | – |
|
1125
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| – | – |
-12.187
| Geschlossen | -612.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CCMH
Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
- Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .