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Numeric Investors Portfolio-Positionen
AUM
13,7 Mrd. $
Umschlag
36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+164 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+153 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+78,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+130 Mio. $ |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+112 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+111 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+93,7 Mio. $ |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+89,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,82 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,28 % |
| 3 | Technologie | 12,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
CNX Resources
CNX
5,24 Mrd. $
| – | – |
-111.240
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
1077
Copart
CPRT
29,7 Mrd. $
| – | – |
-56.400
| Geschlossen | -485.000 $ | – |
|
1078
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| – | – |
-7.600
| Geschlossen | -762.000 $ | – |
|
1079
Community West Bancshares
CWBC
693 Mio. $
| – | – |
-26.912
| Geschlossen | -600.000 $ | – |
|
1080
Camping World
CWH
440 Mio. $
| – | – |
-169.300
| Geschlossen | -6,9 Mio. $ | – |
|
1081
Cytokinetics
CYTK
7,82 Mrd. $
| – | – |
-114.894
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
1082
DHT Holdings
DHT
3,6 Mrd. $
| – | – |
-71.330
| Geschlossen | -284.000 $ | – |
|
1083
Dine Brands
DIN
452 Mio. $
| – | – |
-26.000
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
1084
DexCom
DXCM
30,8 Mrd. $
| – | – |
-38.000
| Geschlossen | -465.000 $ | – |
|
1085
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28 Mrd. $
| – | – |
-405.000
| Geschlossen | -18,1 Mio. $ | – |
|
1086
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
| – | – |
-544.600
| Geschlossen | -37,3 Mio. $ | – |
|
1087
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| – | – |
-1.526.905
| Geschlossen | -5,41 Mio. $ | – |
|
1088
Enova International
ENVA
4,12 Mrd. $
| – | – |
-126.808
| Geschlossen | -1,71 Mio. $ | – |
|
1089
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,04 Mrd. $
| – | – |
-11.800
| Geschlossen | -313.000 $ | – |
|
1090
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
| – | – |
-144.200
| Geschlossen | -4,17 Mio. $ | – |
|
1091
Eagle Materials
EXP
5,51 Mrd. $
| – | – |
-14.800
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
1092
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -392.000 $ | – |
|
1093
First Bancorp
FBP
3,9 Mrd. $
| – | – |
-388.300
| Geschlossen | -1,99 Mio. $ | – |
|
1094
Fidelity National Information Services
FIS
15 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
1095
National Beverage
FIZZ
3,48 Mrd. $
| – | – |
-9.200
| Geschlossen | -571.000 $ | – |
|
1096
Genpact
G
7,29 Mrd. $
| – | – |
-15.200
| Geschlossen | -437.000 $ | – |
|
1097
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
1098
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -292.000 $ | – |
|
1099
Barrick Mining
B
61,4 Mrd. $
| – | – |
-15.200
| Geschlossen | -245.000 $ | – |
|
1100
Graphic Packaging
GPK
3,21 Mrd. $
| – | – |
-10.600
| Geschlossen | -148.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CCMH
Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
- Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .