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Numeric Investors

Numeric Investors Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+164 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+153 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+139 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+105 Mio. $
5
STT-Symbol
State Street
STT
+78,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+130 Mio. $
2
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+112 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+111 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+93,7 Mio. $
5
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+89,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,82 %
2 Gesundheitswesen 15,28 %
3 Technologie 12,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,57 %
5 Kommunikationsdienste 9,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KEYS-Symbol
1001
Keysight
KEYS
51,8 Mrd. $
254.000 $ ﹤0,01 %
+6.100
Neu +263.543 $
2017 Q4
0 Quartale
TRK
1002
Nicht mehr gelistet
Speedway Motorsports, Inc.
TRK
253.000 $ ﹤0,01 %
+13.415
Neu +273.249 $
2017 Q4
0 Quartale
OOMA-Symbol
1003
Ooma
OOMA
508 Mio. $
251.000 $ ﹤0,01 %
21.000
+7.800
+59 % +82.958 $
2017 Q2
2 Quartale
NEU-Symbol
1004
NewMarket
NEU
6,46 Mrd. $
250.000 $ ﹤0,01 %
+630
Neu +255.228 $
2017 Q4
0 Quartale
HALO-Symbol
1005
Halozyme
HALO
11,5 Mrd. $
247.000 $ ﹤0,01 %
+12.200
Neu +224.288 $
2017 Q4
0 Quartale
JUNO
1006
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
247.000 $ ﹤0,01 %
+5.410
Neu +269.856 $
2017 Q4
0 Quartale
TYPE
1007
Nicht mehr gelistet
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
245.000 $ ﹤0,01 %
10.170
-77.310
-88 % -1,81 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
HLF-Symbol
1008
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
244.000 $ ﹤0,01 %
7.200
-5.000
-41 % -175.147 $
2017 Q3
1 Quartal
SVU
1009
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
244.000 $ ﹤0,01 %
11.300
-18.254
-62 % -333.307 $
2017 Q2
2 Quartale
LYV-Symbol
1010
Live Nation Entertainment
LYV
42,5 Mrd. $
243.000 $ ﹤0,01 %
+5.700
Neu +248.039 $
2017 Q4
0 Quartale
DATA
1011
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
242.000 $ ﹤0,01 %
+3.500
Neu +257.356 $
2017 Q4
0 Quartale
CXW-Symbol
1012
CoreCivic
CXW
2,72 Mrd. $
239.000 $ ﹤0,01 %
+10.600
Neu +254.701 $
2017 Q4
0 Quartale
ONTO-Symbol
1013
Onto Innovation
ONTO
10,3 Mrd. $
232.000 $ ﹤0,01 %
9.300
-1.300
-12 % -34.630 $
2017 Q1
3 Quartale
CLVS
1014
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
231.000 $ ﹤0,01 %
3.400
-48.300
-93 % -3,38 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
RHT
1015
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
228.000 $ ﹤0,01 %
1.900
-25.800
-93 % -3,16 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
LOCO-Symbol
1016
El Pollo Loco
LOCO
447 Mio. $
227.000 $ ﹤0,01 %
+22.900
Neu +247.334 $
2017 Q4
0 Quartale
TSE-Symbol
1017
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
225.000 $ ﹤0,01 %
+3.100
Neu +220.964 $
2017 Q4
0 Quartale
URI-Symbol
1018
United Rentals
URI
70,5 Mrd. $
223.000 $ ﹤0,01 %
1.300
-10.000
-88 % -1,52 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
OPLN-Symbol
1019
Openlane
OPLN
4,22 Mrd. $
222.000 $ ﹤0,01 %
+11.625
Neu +215.301 $
2017 Q4
0 Quartale
FBNK
1020
Nicht mehr gelistet
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
222.000 $ ﹤0,01 %
+8.493
Neu +224.714 $
2017 Q4
0 Quartale
FLXS-Symbol
1021
Flexsteel Industries
FLXS
313 Mio. $
220.000 $ ﹤0,01 %
4.708
-28.758
-86 % -1,41 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
NPK-Symbol
1022
National Presto Industries
NPK
1 Mrd. $
219.000 $ ﹤0,01 %
2.200
+300
+16 % +32.733 $
2017 Q3
1 Quartal
INTT-Symbol
1023
inTEST
INTT
189 Mio. $
216.000 $ ﹤0,01 %
+25.000
Neu +221.905 $
2017 Q4
0 Quartale
CAR-Symbol
1024
Avis
CAR
4,44 Mrd. $
215.000 $ ﹤0,01 %
+4.900
Neu +194.906 $
2017 Q4
0 Quartale
GL-Symbol
1025
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
213.000 $ ﹤0,01 %
+2.350
Neu +201.661 $
2017 Q4
0 Quartale
39 40
41
42 43

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CCMH
Cornerstone Capital Management Holdings New York 14,3 Mrd. $ AUM 33,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AHL Partners
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Rockefeller Financial Services
Rockefeller Financial Services New York 6,34 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Center Coast Capital Advisors
Center Coast Capital Advisors Houston, Texas 3,72 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom 2,14 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
  • Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .