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Numeric Investors Portfolio-Positionen
AUM
13,7 Mrd. $
Umschlag
36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+164 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+153 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+78,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+130 Mio. $ |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+112 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+111 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+93,7 Mio. $ |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+89,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,82 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,28 % |
| 3 | Technologie | 12,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,46 Mrd. $
| 297.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.200
| Neu | +187.576 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
977
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,5 Mrd. $
| 296.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.200
| Neu | +305.132 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
978
Oxford Industries
OXM
423 Mio. $
| 293.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.900
| Neu | +260.642 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
979
MiMedx Group
MDXG
468 Mio. $
| 291.000 $ | ﹤0,01 % |
+23.100
| Neu | +281.700 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
LKSD
980
Nicht mehr gelistet
LSC Communications, Inc.
LKSD
| 289.000 $ | ﹤0,01 % |
19.062
-830
| -4 % | -13.197 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
NBL
981
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 288.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.900
| Neu | +271.037 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
982
CAE Inc
CAE
8,93 Mrd. $
| 287.000 $ | ﹤0,01 % |
15.400
-104.200
| -87 % | -1,84 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
983
Cinemark Holdings
CNK
4,72 Mrd. $
| 286.000 $ | ﹤0,01 % |
+8.200
| Neu | +290.914 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
984
Nicht mehr gelistet
Haynes International, Inc.
HAYN
| 285.000 $ | ﹤0,01 % |
8.900
+100
| +1 % | +3.406 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
985
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 280.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.200
| Neu | +306.112 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
986
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,83 Mrd. $
| 277.000 $ | ﹤0,01 % |
6.000
-1.300
| -18 % | -60.012 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
EXPR
987
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
| 276.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.360
| Neu | +223.092 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
SC
988
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| 276.000 $ | ﹤0,01 % |
14.800
-100
| -0,7 % | -1.674 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
HDS
989
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 272.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.800
| Neu | +249.668 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
990
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| 266.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.600
| Neu | +241.083 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
991
Marcus & Millichap
MMI
937 Mio. $
| 264.000 $ | ﹤0,01 % |
+8.100
| Neu | +241.227 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
992
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 263.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.219
| Neu | +249.152 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
993
Delek US
DK
4,11 Mrd. $
| 262.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.500
| Neu | +221.285 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
994
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 260.000 $ | ﹤0,01 % |
4.400
-5.900
| -57 % | -339.312 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
995
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 258.000 $ | ﹤0,01 % |
533
-55
| -9 % | -21.380 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
996
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 257.000 $ | ﹤0,01 % |
+46.000
| Neu | +267.430 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
WPX
997
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 257.000 $ | ﹤0,01 % |
18.300
-107.900
| -85 % | -1,31 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
998
Gildan
GIL
6,42 Mrd. $
| 256.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.900
| Neu | +246.478 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
BOJA
999
Nicht mehr gelistet
Bojangles', Inc. Common Stock
BOJA
| 256.000 $ | ﹤0,01 % |
21.700
-2.000
| -8 % | -25.240 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
NUAN
1000
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 255.000 $ | ﹤0,01 % |
+18.018
| Neu | +242.436 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCMH
Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
- Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .