NorthRock Partnerss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von NorthRock Partners Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,63 Mio. $	Verkaufen	52.172 -9.237	-15 %	-465.472 $	0,04 %	188
2026 Q1	3,09 Mio. $	Verkaufen	61.409 -3.347	-5 %	-168.652 $	0,05 %	160
2025 Q4	3,26 Mio. $	Kaufen	64.756 +16.350	+34 %	+822.896 $	0,06 %	149
2025 Q3	2,43 Mio. $	Kaufen	+48.406	Neu	+2,44 Mio. $	0,04 %	187
2024 Q4	–	Verkaufen	-6.429	Geschlossen	-322.864 $	–	871
2024 Q3	322.864 $	Verkaufen	6.429 -10.022	-61 %	-504.581 $	0,01 %	474
2024 Q2	827.650 $	Verkaufen	16.451 -51.558	-76 %	-2,6 Mio. $	0,03 %	225
2024 Q1	3,42 Mio. $	Verkaufen	68.009 -16.498	-20 %	-830.547 $	0,13 %	85
2023 Q4	4,25 Mio. $	Kaufen	+84.507	Neu	+4,26 Mio. $	0,18 %	73

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von NorthRock Partners: Q2 2026 im Rückblick

NorthRock Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 465.472 $ und hielt danach 52.172 Aktien im Wert von 2,63 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #188.

NorthRock Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 4,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt NorthRock Partners 52.172 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 2,63 Mio. $.
NorthRock Partners verkaufte 9.237 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 465.472 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von NorthRock Partners aus und war dessen Position auf Rang 188.
NorthRock Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von NorthRock Partners in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2023 mit 4,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von NorthRock Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .