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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
H&R Block
HRB
6,1 Mrd. $
| 632.117 $ | 0,01 % |
+15.474
| Neu | +704.242 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
852
Ametek
AME
54,8 Mrd. $
| 629.008 $ | 0,01 % |
2.539
-67
| -3 % | -16.179 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
853
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
| 627.041 $ | 0,01 % |
+55.737
| Neu | +594.541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
854
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
487 Mio. $
| 626.601 $ | 0,01 % |
+16.908
| Neu | +619.362 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
855
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
749 Mio. $
| 626.001 $ | 0,01 % |
19.435
+12.313
| +173 % | +396.725 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
856
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,1 Mrd. $
| 624.941 $ | 0,01 % |
3.936
+75
| +2 % | +11.914 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
857
World Kinect Corp
WKC
1,8 Mrd. $
| 618.319 $ | 0,01 % |
+17.586
| Neu | +636.290 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
858
Kforce
KFRC
994 Mio. $
| 617.402 $ | 0,01 % |
+11.769
| Neu | +651.459 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
859
Public Storage
PSA
62,5 Mrd. $
| 612.310 $ | 0,01 % |
2.165
-152
| -7 % | -47.559 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
860
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
934 Mio. $
| 610.811 $ | 0,01 % |
14.342
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
861
Metallus
MTUS
703 Mio. $
| 609.940 $ | 0,01 % |
32.119
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
862
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 609.771 $ | 0,01 % |
7.223
-59
| -0,8 % | -5.017 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
863
Sysco
SYY
37,6 Mrd. $
| 609.659 $ | 0,01 % |
7.820
-917
| -10 % | -75.338 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
864
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,7 Mrd. $
| 609.550 $ | 0,01 % |
10.973
+1.029
| +10 % | +56.254 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
865
Simon Property Group
SPG
75,4 Mrd. $
| 608.105 $ | 0,01 % |
3.029
-101
| -3 % | -21.987 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
866
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
973 Mio. $
| 604.624 $ | 0,01 % |
12.834
-788
| -6 % | -36.721 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
867
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,47 Mrd. $
| 602.230 $ | 0,01 % |
3.895
-264
| -6 % | -45.157 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
868
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 602.136 $ | 0,01 % |
3.878
-252
| -6 % | -39.366 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
869
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,9 Mrd. $
| 601.531 $ | 0,01 % |
5.143
-23
| -0,4 % | -2.645 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
870
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 600.054 $ | 0,01 % |
+5.106
| Neu | +616.439 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
871
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
| 599.412 $ | 0,01 % |
2.847
-25
| -0,9 % | -5.016 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
872
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 599.052 $ | 0,01 % |
4.764
-255
| -5 % | -33.375 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
873
Global X Uranium ETF
URA
4,35 Mrd. $
| 598.227 $ | 0,01 % |
15.012
+5.718
| +62 % | +245.154 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
874
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
284 Mio. $
| 597.466 $ | 0,01 % |
97.149
-22.100
| -19 % | -147.241 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
875
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 596.413 $ | 0,01 % |
+12.392
| Neu | +651.352 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .