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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 661.994 $ | 0,01 % |
12.169
-56
| -0,5 % | -3.249 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
827
Starwood Property Trust
STWD
4,13 Mrd. $
| 661.712 $ | 0,01 % |
49.016
+12.263
| +33 % | +195.917 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
828
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
| 661.540 $ | 0,01 % |
+10.651
| Neu | +721.116 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
829
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,36 Mrd. $
| 660.212 $ | 0,01 % |
48.545
+10
| +0 % | +145 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
830
Innospec
IOSP
1,98 Mrd. $
| 659.614 $ | 0,01 % |
+6.920
| Neu | +624.205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
831
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
155 Mio. $
| 659.491 $ | 0,01 % |
26.327
+7.788
| +42 % | +195.070 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
832
FundX Future Fund Opportunities ETF
FFOX
222 Mio. $
| 658.910 $ | 0,01 % |
23.332
-2.426
| -9 % | -71.380 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
833
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
| 653.309 $ | 0,01 % |
79.189
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
834
CoreWeave
CRWV
29,5 Mrd. $
| 652.703 $ | 0,01 % |
7.492
+2.332
| +45 % | +199.151 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
835
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 651.315 $ | 0,01 % |
1.642
+110
| +7 % | +41.437 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
836
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 649.603 $ | 0,01 % |
19.095
+230
| +1 % | +8.143 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
837
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,7 Mrd. $
| 645.663 $ | 0,01 % |
4.693
-20
| -0,4 % | -2.741 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
838
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
| 644.983 $ | 0,01 % |
114.562
+1.464
| +1 % | +8.772 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
839
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 643.227 $ | 0,01 % |
3.768
+77
| +2 % | +14.085 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
840
Main International ETF
INTL
243 Mio. $
| 641.927 $ | 0,01 % |
21.052
+3.442
| +20 % | +105.995 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
841
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
492 Mio. $
| 641.820 $ | 0,01 % |
12.538
+788
| +7 % | +40.090 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
842
International Paper
IP
18,2 Mrd. $
| 639.851 $ | 0,01 % |
19.290
+6.016
| +45 % | +230.179 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
843
ManpowerGroup
MAN
2,17 Mrd. $
| 639.559 $ | 0,01 % |
+11.507
| Neu | +623.386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
844
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,04 Mrd. $
| 638.876 $ | 0,01 % |
10.120
-1.921
| -16 % | -126.270 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
845
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,26 Mrd. $
| 638.280 $ | 0,01 % |
3.598
-150
| -4 % | -26.895 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
846
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 638.164 $ | 0,01 % |
7.447
-2.714
| -27 % | -265.717 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
847
West Bancorporation
WTBA
518 Mio. $
| 637.552 $ | 0,01 % |
22.362
-5.923
| -21 % | -167.415 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
848
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
148 Mio. $
| 633.809 $ | 0,01 % |
+36.700
| Neu | +765.279 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
849
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 633.318 $ | 0,01 % |
7.066
-499
| -7 % | -48.335 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
850
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 632.978 $ | 0,01 % |
663
-2
| -0,3 % | -1.963 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .