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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vistra
VST
45,7 Mrd. $
| 696.963 $ | 0,01 % |
5.038
+301
| +6 % | +44.282 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
802
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 694.535 $ | 0,01 % |
3.192
+56
| +2 % | +13.477 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
803
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 692.583 $ | 0,01 % |
3.341
-331
| -9 % | -71.492 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
804
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
695 Mio. $
| 686.743 $ | 0,01 % |
13.787
-3.000
| -18 % | -150.869 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
805
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
212 Mio. $
| 685.026 $ | 0,01 % |
12.536
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
806
Cracker Barrel
CBRL
1,45 Mrd. $
| 684.797 $ | 0,01 % |
+13.014
| Neu | +694.177 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
807
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,43 Mrd. $
| 684.794 $ | 0,01 % |
12.266
-698
| -5 % | -38.895 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
808
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
591 Mio. $
| 678.487 $ | 0,01 % |
11.265
-60.203
| -84 % | -3,89 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
809
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
| 676.065 $ | 0,01 % |
18.927
-1.378
| -7 % | -50.510 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
810
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
499 Mio. $
| 675.137 $ | 0,01 % |
8.122
+473
| +6 % | +39.824 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
811
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
426 Mio. $
| 674.592 $ | 0,01 % |
14.911
+75
| +0,5 % | +3.359 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
812
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
364 Mio. $
| 674.364 $ | 0,01 % |
16.011
+2.159
| +16 % | +89.811 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
813
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
692 Mio. $
| 674.163 $ | 0,01 % |
18.270
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
814
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
42,3 Mio. $
| 673.855 $ | 0,01 % |
23.573
-4
| -0 % | -114 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
815
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,83 Mrd. $
| 673.710 $ | 0,01 % |
38.279
-19.166
| -33 % | -351.846 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
816
Digital Realty Trust
DLR
69,4 Mrd. $
| 673.067 $ | 0,01 % |
3.834
+350
| +10 % | +64.942 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
817
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
| 671.603 $ | 0,01 % |
13.791
+5.319
| +63 % | +273.649 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
818
DXC Technology
DXC
2,31 Mrd. $
| 671.135 $ | 0,01 % |
+61.970
| Neu | +658.704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
819
Apollo Global Management
APO
71,6 Mrd. $
| 670.374 $ | 0,01 % |
5.776
-189
| -3 % | -23.985 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
820
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
222 Mio. $
| 666.845 $ | 0,01 % |
90.358
-144
| -0,2 % | -1.196 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
821
Main Street Capital
MAIN
5,28 Mrd. $
| 666.674 $ | 0,01 % |
12.110
+3.020
| +33 % | +168.899 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
822
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
456 Mio. $
| 665.723 $ | 0,01 % |
15.598
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
823
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
279 Mio. $
| 665.325 $ | 0,01 % |
12.673
+353
| +3 % | +18.043 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
824
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
| 665.014 $ | 0,01 % |
7.284
-2
| -0 % | -204 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
825
TriNet
TNET
2,99 Mrd. $
| 662.048 $ | 0,01 % |
+10.586
| Neu | +688.935 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .