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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Baker Hughes
BKR
48,5 Mrd. $
| 738.733 $ | 0,01 % |
13.456
+931
| +7 % | +55.503 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
777
Alaska Air
ALK
4,4 Mrd. $
| 737.003 $ | 0,01 % |
19.044
+218
| +1 % | +9.717 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
778
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 736.231 $ | 0,01 % |
22.563
+808
| +4 % | +27.642 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
779
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 729.828 $ | 0,01 % |
2.647
+317
| +14 % | +99.600 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
780
Ventas
VTR
47,4 Mrd. $
| 726.603 $ | 0,01 % |
8.546
-2.087
| -20 % | -191.340 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
781
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 726.561 $ | 0,01 % |
39.530
-1.300
| -3 % | -24.362 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
782
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 724.787 $ | 0,01 % |
7.979
-279
| -3 % | -26.376 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
783
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
266 Mio. $
| 724.340 $ | 0,01 % |
+9.212
| Neu | +706.585 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
784
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
248 Mio. $
| 723.644 $ | 0,01 % |
15.596
-252
| -2 % | -11.579 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
785
ING
ING
93,7 Mrd. $
| 723.197 $ | 0,01 % |
20.372
+3.852
| +23 % | +134.298 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
786
Equinor
EQNR
101 Mrd. $
| 717.887 $ | 0,01 % |
17.257
+3.264
| +23 % | +131.679 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
787
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027
TJAN
32,4 Mio. $
| 716.362 $ | 0,01 % |
25.017
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
788
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 716.076 $ | 0,01 % |
8.003
+152
| +2 % | +13.857 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
789
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 714.417 $ | 0,01 % |
13.515
+558
| +4 % | +31.403 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
790
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 714.266 $ | 0,01 % |
1.405
+18
| +1 % | +9.477 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
791
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,29 Mrd. $
| 713.075 $ | 0,01 % |
14.695
-388
| -3 % | -19.831 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
792
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,95 Mrd. $
| 709.793 $ | 0,01 % |
3.828
-325
| -8 % | -60.129 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
793
Sparkline International Intangible Value ETF
DTAN
22,3 Mio. $
| 707.195 $ | 0,01 % |
21.775
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
794
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 705.094 $ | 0,01 % |
11.185
+2.807
| +34 % | +185.633 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
795
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
| 704.395 $ | 0,01 % |
2.442
-2.816
| -54 % | -795.809 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
796
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
XYLG
72,7 Mio. $
| 700.845 $ | 0,01 % |
23.740
-700
| -3 % | -20.521 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
797
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 700.172 $ | 0,01 % |
5.085
-10.380
| -67 % | -1,46 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
798
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,3 Mrd. $
| 699.113 $ | 0,01 % |
6.605
+575
| +10 % | +59.298 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
799
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
531 Mio. $
| 698.946 $ | 0,01 % |
+14.465
| Neu | +726.649 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
800
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 698.722 $ | 0,01 % |
6.511
+640
| +11 % | +60.563 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .