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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| 827.437 $ | 0,01 % |
3.257
-553
| -15 % | -147.822 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
727
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,86 Mrd. $
| 819.959 $ | 0,01 % |
79.918
-3.063
| -4 % | -34.862 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
728
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 818.894 $ | 0,01 % |
5.027
-749
| -13 % | -140.765 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
729
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 817.257 $ | 0,01 % |
67.766
-58.377
| -46 % | -809.724 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
730
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 814.348 $ | 0,01 % |
8.649
+33
| +0,4 % | +3.147 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
731
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 813.407 $ | 0,01 % |
6.057
+4.388
| +263 % | +773.561 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
732
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 812.066 $ | 0,01 % |
1.572
+44
| +3 % | +26.552 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
733
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
190 Mio. $
| 811.369 $ | 0,01 % |
18.457
-2.174
| -11 % | -94.776 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
734
The Future Fund Active ETF
FFND
94 Mio. $
| 809.942 $ | 0,01 % |
25.252
-3.783
| -13 % | -123.955 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
735
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,03 Mrd. $
| 809.479 $ | 0,01 % |
4.544
-93
| -2 % | -17.107 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
736
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
535 Mio. $
| 807.895 $ | 0,01 % |
86.314
+350
| +0,4 % | +3.640 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
737
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
272 Mio. $
| 804.896 $ | 0,01 % |
16.651
-3.809
| -19 % | -185.515 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
738
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
207 Mio. $
| 803.606 $ | 0,01 % |
17.381
+384
| +2 % | +18.578 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
739
First Busey Corp
BUSE
2,32 Mrd. $
| 802.867 $ | 0,01 % |
27.562
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
740
United Natural Foods
UNFI
2,92 Mrd. $
| 800.263 $ | 0,01 % |
17.867
-15.072
| -46 % | -710.256 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
741
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 798.847 $ | 0,01 % |
3.374
-387
| -10 % | -105.350 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
742
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,29 Mrd. $
| 797.323 $ | 0,01 % |
9.001
-1.013
| -10 % | -95.857 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
743
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,46 Mrd. $
| 796.373 $ | 0,01 % |
34.289
-5.525
| -14 % | -130.108 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
744
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,23 Mrd. $
| 796.210 $ | 0,01 % |
26.217
+2.852
| +12 % | +85.909 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
745
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,23 Mrd. $
| 793.128 $ | 0,01 % |
14.803
-117
| -0,8 % | -6.206 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
746
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 791.780 $ | 0,01 % |
14.313
+964
| +7 % | +55.096 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
747
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,7 Mrd. $
| 791.460 $ | 0,01 % |
13.559
-792
| -6 % | -45.903 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
748
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 789.100 $ | 0,01 % |
34.732
+1.685
| +5 % | +42.408 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
HONA
749
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| 788.952 $ | 0,01 % |
5.091
-502
| -9 % | -91.304 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
750
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 788.557 $ | 0,01 % |
11.812
-636
| -5 % | -43.357 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .