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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 944.261 $ | 0,02 % |
3.056
-305
| -9 % | -101.025 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
677
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
| 929.610 $ | 0,02 % |
3.096
+69
| +2 % | +21.673 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
678
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 927.091 $ | 0,02 % |
2.600
+331
| +15 % | +121.197 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
679
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
356 Mio. $
| 926.760 $ | 0,02 % |
16.841
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
680
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
| 926.023 $ | 0,02 % |
16.074
+4.223
| +36 % | +241.901 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
681
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 925.373 $ | 0,02 % |
4.947
+96
| +2 % | +19.360 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
682
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
802 Mio. $
| 922.366 $ | 0,02 % |
+29.563
| Neu | +876.123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
683
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,46 Mrd. $
| 917.656 $ | 0,02 % |
25.001
+8.933
| +56 % | +332.291 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
684
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 915.186 $ | 0,02 % |
5.668
-110
| -2 % | -18.333 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
685
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| 914.882 $ | 0,02 % |
6.018
+677
| +13 % | +102.240 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
686
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
160 Mio. $
| 911.536 $ | 0,02 % |
20.902
-100
| -0,5 % | -4.319 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
687
Western Midstream Partners
WES
17,3 Mrd. $
| 907.902 $ | 0,02 % |
20.462
+209
| +1 % | +9.830 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
688
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,98 Mrd. $
| 902.768 $ | 0,02 % |
106.083
-2.567
| -2 % | -25.468 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
689
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 900.875 $ | 0,02 % |
4.916
+1.427
| +41 % | +253.143 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
690
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,57 Mrd. $
| 898.035 $ | 0,02 % |
87.613
+5.407
| +7 % | +62.311 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
691
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
98,4 Mio. $
| 893.252 $ | 0,02 % |
19.729
-100
| -0,5 % | -4.491 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
692
Estee Lauder
EL
40 Mrd. $
| 887.876 $ | 0,02 % |
9.571
+716
| +8 % | +65.172 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
693
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 885.331 $ | 0,02 % |
4.828
+1.800
| +59 % | +304.177 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
694
Roundhill Memory ETF
DRAM
19,9 Mrd. $
| 885.240 $ | 0,02 % |
14.666
-3.894
| -21 % | -221.825 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
695
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,43 Mrd. $
| 884.770 $ | 0,02 % |
15.487
+4.150
| +37 % | +233.218 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
696
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 881.345 $ | 0,02 % |
18.893
+153
| +0,8 % | +7.273 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
697
Crown Castle
CCI
38,2 Mrd. $
| 879.820 $ | 0,02 % |
13.201
+87
| +0,7 % | +6.530 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
698
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 877.101 $ | 0,02 % |
9.314
-745
| -7 % | -72.336 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
699
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,91 Mrd. $
| 876.029 $ | 0,02 % |
24.866
-861
| -3 % | -30.844 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
700
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,65 Mrd. $
| 875.637 $ | 0,02 % |
20.526
-795
| -4 % | -34.680 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .