Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Wheaton Precious Metals
WPM
59,7 Mrd. $
| 563.915 $ | 0,01 % |
4.217
+32
| +0,8 % | +4.237 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
902
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,05 Mrd. $
| 562.622 $ | 0,01 % |
12.102
-4.078
| -25 % | -193.393 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
903
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
369 Mio. $
| 562.486 $ | 0,01 % |
11.234
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
904
VanEck Green Bond ETF
GRNB
194 Mio. $
| 562.034 $ | 0,01 % |
24.205
+3.773
| +18 % | +89.615 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
905
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
186 Mio. $
| 559.338 $ | 0,01 % |
12.400
+1.651
| +15 % | +76.354 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
906
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 556.408 $ | 0,01 % |
3.454
+393
| +13 % | +64.206 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
907
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 555.750 $ | 0,01 % |
6.500
-155
| -2 % | -13.413 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
908
Shift4
FOUR
3,36 Mrd. $
| 554.414 $ | 0,01 % |
+15.328
| Neu | +706.595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
909
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 553.633 $ | 0,01 % |
10.300
-752
| -7 % | -40.963 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
910
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
702 Mio. $
| 552.381 $ | 0,01 % |
16.110
-300
| -2 % | -9.997 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
911
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
| 551.586 $ | 0,01 % |
4.914
-109
| -2 % | -12.942 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
912
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 550.107 $ | 0,01 % |
2.847
-192
| -6 % | -40.135 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
913
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
211 Mio. $
| 548.444 $ | 0,01 % |
+4.328
| Neu | +578.590 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
914
Kinross Gold
KGC
24,5 Mrd. $
| 547.700 $ | 0,01 % |
22.745
-3
| -0 % | -80 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
915
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 547.420 $ | 0,01 % |
2.128
+57
| +3 % | +15.826 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
916
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,55 Mrd. $
| 547.098 $ | 0,01 % |
11.140
+3.685
| +49 % | +189.958 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
917
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 546.974 $ | 0,01 % |
2.465
-2
| -0,1 % | -507 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
918
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,31 Mrd. $
| 543.938 $ | 0,01 % |
5.148
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
919
TCW Artificial Intelligence ETF
AIFD
112 Mio. $
| 543.225 $ | 0,01 % |
10.030
+10
| +0,1 % | +517 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
920
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
2,33 Mrd. $
| 542.697 $ | 0,01 % |
11.678
+248
| +2 % | +11.083 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
921
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 542.494 $ | 0,01 % |
2.378
-49
| -2 % | -12.286 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
922
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
743 Mio. $
| 542.019 $ | 0,01 % |
11.071
-920
| -8 % | -44.558 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
923
Sea Limited
SE
46,2 Mrd. $
| 540.950 $ | 0,01 % |
+5.556
| Neu | +609.519 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
924
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,29 Mrd. $
| 540.864 $ | 0,01 % |
20.907
+251
| +1 % | +6.235 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
925
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
| 538.665 $ | 0,01 % |
+123.547
| Neu | +664.856 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .