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MRA Advisory Group

MRA Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,61 Mio. $
Kapitalfluss
-685.170 $
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,09 %
Position
178
Neu
19
Aufgestockt
69
Reduziert
49
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VDC-Symbol
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+6,91 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+6,86 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+4,56 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,9 Mio. $
2
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+5,62 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+4,3 Mio. $
4
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+3,97 Mio. $
5
ISCG-Symbol
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
+1,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,73 %
2 Technologie 12 %
3 Industrie 4,74 %
4 Kommunikationsdienste 4,12 %
5 Gesundheitswesen 3,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BE-Symbol
26
Bloom Energy
BE
62,7 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,97 %
9.373
-823
-8 % -194.418 $
2025 Q4
3 Quartale
EVT-Symbol
27
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,07 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,94 %
89.773
+636
+0,7 % +18.003 $
2020 Q4
23 Quartale
LITE-Symbol
28
Lumentum
LITE
59,6 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,83 %
2.296
+264
+13 % +223.225 $
2025 Q2
5 Quartale
GH-Symbol
29
Guardant Health
GH
20,9 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,82 %
12.218
+192
+2 % +31.375 $
2025 Q1
6 Quartale
DOCN-Symbol
30
DigitalOcean
DOCN
10,3 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,68 %
13.570
+4.273
+46 % +537.230 $
2026 Q2
1 Quartal
HYDW-Symbol
31
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
62,2 Mio. $
1,66 Mio. $ 0,62 %
36.288
-690
-2 % -32.095 $
2025 Q4
3 Quartale
PHYL-Symbol
32
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,54 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,61 %
48.949
-845
-2 % -29.248 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
33
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,6 %
4.536
-159
-3 % -59.857 $
2021 Q4
19 Quartale
ALAB-Symbol
34
Astera Labs
ALAB
40,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,57 %
4.299
+705
+20 % +226.782 $
2026 Q2
1 Quartal
VRT-Symbol
35
Vertiv
VRT
80,4 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,56 %
6.172
+934
+18 % +254.452 $
2025 Q1
6 Quartale
NPO-Symbol
36
Enpro
NPO
6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,56 %
4.860
– –
2022 Q1
18 Quartale
PDI-Symbol
37
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
7,02 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,53 %
100.739
+2.660
+3 % +41.289 $
2020 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
807 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,48 %
1.685
+17
+1 % +12.914 $
2020 Q4
23 Quartale
WMT-Symbol
39
Walmart Inc
WMT
993 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,47 %
12.094
-7.771
-39 % -853.189 $
2022 Q3
16 Quartale
JPM-Symbol
40
JPMorgan Chase
JPM
914 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,46 %
3.752
+801
+27 % +280.164 $
2020 Q4
23 Quartale
UNH-Symbol
41
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,43 %
3.122
+701
+29 % +282.207 $
2020 Q4
23 Quartale
VSAT-Symbol
42
Viasat
VSAT
10,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,42 %
16.052
+9.959
+163 % +746.753 $
2026 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
43
Caterpillar
CAT
276 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,4 %
1.322
– –
2020 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,58 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,4 %
3.102
-3.827
-55 % -1,32 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
LLY-Symbol
45
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
993.965 $ 0,37 %
859
+567
+194 % +669.059 $
2023 Q4
11 Quartale
MOD-Symbol
46
Modine Manufacturing
MOD
5,71 Mrd. $
992.952 $ 0,37 %
5.304
+982
+23 % +200.486 $
2025 Q2
5 Quartale
PLTR-Symbol
47
Palantir
PLTR
417 Mrd. $
980.703 $ 0,37 %
5.243
-16
-0,3 % -2.550 $
2024 Q4
7 Quartale
CRDO-Symbol
48
Credo Technology Group
CRDO
26,7 Mrd. $
931.846 $ 0,35 %
4.784
-621
-11 % -133.715 $
2026 Q2
1 Quartal
JEPI-Symbol
49
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,7 Mrd. $
918.709 $ 0,34 %
16.341
+28
+0,2 % +1.597 $
2023 Q1
14 Quartale
AXON-Symbol
50
Axon Enterprise
AXON
25,8 Mrd. $
876.306 $ 0,33 %
2.074
+68
+3 % +36.725 $
2022 Q3
16 Quartale
1
2
3 4 5

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Element Wealth Ridgeland, Mississippi 267 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oakcliff Capital Partners
Oakcliff Capital Partners New York 268 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFG
V2 Financial group Naperville, Illinois 268 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5T Wealth
5T Wealth Napa, California 269 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forager Capital Management
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMC
Inherent Management Corp New York 269 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Equity Partners
Zeno Equity Partners London, United Kingdom 269 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MRA Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MRA Advisory Group 178 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MRA Advisory Group für Q3 2026 weist 19 neu, 69 erhöht, 49 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Consumer Staples ETF: 30.215 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von MRA Advisory Group im Q3 2026 war Vanguard Consumer Staples ETF: 30.215 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $.
  • MRA Advisory Group hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MRA Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • MRA Advisory Group hat seine Position in VanEck Junior Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MRA Advisory Group machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • MRA Advisory Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MRA Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von MRA Advisory Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .